لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1403/12/02 | 2,198,574 | 2,198,569 | 2,198,569 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 197,871,235,129 |
| 202 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1403/12/02 | 603,395 | 602,450 | 602,450 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 26,220,423,334 |
| 203 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1403/12/02 | 1,951,389 | 1,951,267 | 1,951,267 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 0 | 51,610 | 100,704,897,781 |
| 204 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1403/12/02 | 4,029,354 | 4,029,210 | 4,029,210 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 201,460,501,832 |
| 205 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/12/01 | 2,102,160 | 2,099,526 | 2,099,526 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 1,049,763,202,050 |
| 206 | اخشان خراسان (اخشان) | 1403/12/01 | 1,991,347 | 1,986,584 | 1,986,584 | 0 | 0 | 264,867 | 0 | 0 | 264,867 | 526,180,503,427 |
| 207 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1403/12/01 | 2,172,849 | 2,172,843 | 2,172,843 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 195,555,911,000 |
| 208 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1403/12/01 | 603,515 | 602,570 | 602,570 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 26,225,654,213 |
| 209 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1403/12/01 | 1,950,049 | 1,949,927 | 1,949,927 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 0 | 51,610 | 100,635,752,301 |
| 210 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1403/12/01 | 4,024,500 | 4,024,356 | 4,024,356 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 201,217,816,163 |
| 211 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/30 | 2,062,777 | 2,060,087 | 2,060,087 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 1,030,043,567,236 |
| 212 | اخشان خراسان (اخشان) | 1403/11/30 | 1,919,840 | 1,914,970 | 1,914,970 | 0 | 0 | 264,867 | 0 | 0 | 264,867 | 507,212,279,580 |
| 213 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1403/11/30 | 2,171,782 | 2,171,777 | 2,171,777 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 195,459,929,628 |
| 214 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1403/11/30 | 599,864 | 598,925 | 598,925 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 26,066,996,247 |
| 215 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1403/11/30 | 1,947,986 | 1,947,865 | 1,947,865 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 0 | 51,610 | 100,529,287,674 |
| 216 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1403/11/30 | 4,016,753 | 4,016,612 | 4,016,612 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 200,830,596,678 |
| 217 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/29 | 2,113,024 | 2,110,300 | 2,110,300 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 1,055,150,242,263 |
| 218 | اخشان خراسان (اخشان) | 1403/11/29 | 2,017,672 | 2,012,736 | 2,012,736 | 0 | 0 | 264,867 | 0 | 0 | 264,867 | 533,107,478,163 |
| 219 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1403/11/29 | 2,170,717 | 2,170,712 | 2,170,712 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 195,364,112,524 |
| 220 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1403/11/29 | 592,038 | 591,110 | 591,110 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 25,726,880,799 |