لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1400/02/08 | 1,033,043 | 1,033,043 | 1,033,043 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 51,652,137,310 |
| 5302 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1400/02/07 | 1,033,096 | 1,033,096 | 1,033,096 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 51,654,805,457 |
| 5303 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1400/02/07 | 1,033,096 | 1,033,096 | 1,033,096 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 51,654,805,457 |
| 5304 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1400/02/06 | 1,033,149 | 1,033,149 | 1,033,149 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 51,657,473,640 |
| 5305 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1400/02/06 | 1,033,149 | 1,033,149 | 1,033,149 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 51,657,473,640 |
| 5306 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1400/02/05 | 1,033,203 | 1,033,203 | 1,033,203 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 51,660,141,860 |
| 5307 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1400/02/05 | 1,033,203 | 1,033,203 | 1,033,203 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 51,660,141,860 |
| 5308 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1400/02/04 | 1,033,256 | 1,033,256 | 1,033,256 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 51,662,810,116 |
| 5309 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1400/02/04 | 1,033,256 | 1,033,256 | 1,033,256 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 51,662,810,116 |