لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1403/12/09 | 1,975,460 | 1,975,344 | 1,975,344 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 0 | 51,610 | 101,947,496,510 |
| 162 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1403/12/09 | 4,073,172 | 4,073,026 | 4,073,026 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 203,651,319,408 |
| 163 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/12/08 | 1,951,791 | 1,949,244 | 1,949,244 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 974,621,988,661 |
| 164 | اخشان خراسان (اخشان) | 1403/12/08 | 1,685,515 | 1,680,913 | 1,680,913 | 0 | 0 | 264,867 | 0 | 0 | 264,867 | 445,218,390,472 |
| 165 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1403/12/08 | 2,203,636 | 2,203,631 | 2,203,631 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 198,326,802,692 |
| 166 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1403/12/08 | 594,728 | 593,794 | 593,794 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 25,843,709,426 |
| 167 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1403/12/08 | 1,974,101 | 1,973,985 | 1,973,985 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 0 | 51,610 | 101,877,373,779 |
| 168 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1403/12/08 | 4,068,309 | 4,068,163 | 4,068,163 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 203,408,147,346 |
| 169 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/12/07 | 1,998,349 | 1,995,770 | 1,995,770 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 997,885,154,462 |
| 170 | اخشان خراسان (اخشان) | 1403/12/07 | 1,774,602 | 1,769,941 | 1,769,941 | 0 | 0 | 264,867 | 0 | 0 | 264,867 | 468,799,073,067 |
| 171 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1403/12/07 | 2,202,582 | 2,202,577 | 2,202,577 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 198,231,918,752 |
| 172 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1403/12/07 | 602,659 | 601,714 | 601,714 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 26,188,405,099 |
| 173 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1403/12/07 | 1,970,558 | 1,970,443 | 1,970,443 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 0 | 51,610 | 101,694,556,744 |
| 174 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1403/12/07 | 4,060,618 | 4,060,473 | 4,060,473 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 203,023,635,854 |
| 175 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/12/06 | 2,023,302 | 2,020,726 | 2,020,726 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 1,010,363,071,260 |
| 176 | اخشان خراسان (اخشان) | 1403/12/06 | 1,823,443 | 1,818,785 | 1,818,785 | 0 | 0 | 264,867 | 0 | 0 | 264,867 | 481,736,210,093 |
| 177 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1403/12/06 | 2,201,530 | 2,201,525 | 2,201,525 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 198,137,207,072 |
| 178 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1403/12/06 | 606,281 | 605,331 | 605,331 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 26,345,818,128 |
| 179 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1403/12/06 | 1,966,448 | 1,966,340 | 1,966,340 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 0 | 51,610 | 101,482,799,596 |
| 180 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1403/12/06 | 4,054,413 | 4,054,269 | 4,054,269 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 202,713,471,425 |