شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
کلیه دریافتها و پرداختهای صندوق شامل وجوه حاصل از پذیرهنویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایهگذاری پس از پذیرهنویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایهگذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپردههای بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایهگذاران و پرداخت هزینههای مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حسابهای مندرج در جدول زیر انجام میپذیرد.
این حسابها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداختهای صندوق از حسابهای بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت میپذیرد.
سرمایهگذار برای ارایهی درخواست صدور واحد سرمایهگذاری باید وجه مورد نظر را به یکی از حسابهای زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نمایندهی مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک | شعبه | کد شعبه | نوع حساب | شبا | شماره حساب |
---|---|---|---|---|---|
بانک خاورمیانه | نیایش | ۱۰۱۳ | سپرده کوتاه مدت | IR750780101310810707074801 | 1013.10.810.707074801 |
بانک خاورمیانه | نیایش | ۱۰۱۳ | سپرده کوتاه مدت | IR740780101310810707074819 | 1013.10.810.707074819 |
بانک گردشگری | سرو | ۱۴۷ | سپرده بلند مدت | IR840640014700711061468003 | 147-333-1061468-3 |
بانک خاورمیانه | نیایش | ۷۸۱۰۱۳۱ | سپرده کوتاه مدت | IR420780101310810707076365 | 1013.10.810.707076365 |
بانک خاورمیانه | نیایش | ۷۸۱۰۱۳۱ | سپرده کوتاه مدت | IR200780101310810707076470 | 1013.10.810.707076470 |
بانک گردشگری | سرو | ۱۴۷ | سپرده بلند مدت | IR120640014703331061468004 | 147.333.1061468.4 |
بانک گردشگری | سرو | ۱۴۷ | سپرده بلند مدت | IR820640014703331061468005 | 147.333.1061468.5 |