| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۴.۴۴) |
۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۵.۳۱) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۴۳ |
۲.۱۱ |
۳۷۵.۷۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۵.۱۹ |
۲.۱۸ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۵.۵۳) |
۰.۶۷ |
(۱۰۰) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۶۵ |
۲.۴۲ |
۹۴۸.۰۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۵.۸۵ |
۲.۷۴ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۶.۱ |
۱.۸۵ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۴.۰۵ |
۱.۵ |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۵.۹) |
(۱.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۳.۶۳) |
۰.۵۵ |
(۱۰۰) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۶.۰۴) |
۰.۴۹ |
(۱۰۰) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۴۴ |
۲.۰۳ |
۶۶۲,۸۸۳.۰۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|