| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۹ |
۲.۳۵ |
۶۵,۳۱۲.۱۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۹ |
(۷۶.۷۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۱.۴۳) |
۲۵۶.۱۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۷۷) |
۸۳,۰۷۰.۴۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۱۶,۹۸۰.۶۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۳) |
۱۹۹.۹۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۱ |
۴,۶۴۷.۰۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۵,۷۳۴.۶۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
|
|