| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۱۷۷,۶۰۰.۹۹ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۷.۸۹ |
۱.۱۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۴.۹۷) |
۰.۹۹ |
(۱۰۰) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱) |
۲.۲ |
(۹۷.۴۷) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۸.۰۶ |
۰.۲۱ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۰۵) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۴ |
۱۱۳.۵۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۲ |
(۸۱.۸) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۷.۸۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۷.۲۸ |
(۰.۶۳) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۷.۵۶ |
(۱.۷۶) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
|
|