| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۱۷.۳۵) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱۳.۸۸) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۹۷ |
۲.۶۱ |
۳,۲۴۱.۴۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۸۱ |
۲.۲۵ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۲۱.۲۳) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸ |
۲.۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۳۲ |
۱۱۸,۹۰۲.۹۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲ |
۰.۷۵ |
۱۳۶,۴۷۳.۵۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۳۹) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۰۳ |
۱۶,۵۴۹.۹۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۴ |
۱.۵ |
۷۷,۹۷۳.۱۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲ |
۲ |
۱۳۹,۶۹۳.۸۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۱.۹۶ |
۲۱۵,۶۶۱.۱۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
|
|