| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۵۴ |
۰.۵۱ |
۲۶,۵۵۰.۷۸ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۳.۶۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۴.۳ |
۰.۶۸ |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۴.۲۳ |
(۰.۳۶) |
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۴.۱۸ |
(۱.۵۸) |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۷ |
(۱.۱۹) |
۴۶,۸۴۹.۷۲ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۲۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۹ |
۲,۳۰۳.۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۴.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۴.۶) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۴.۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۵۲ |
۷۷.۲۲ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۱۱ |
(۵۰.۷۹) |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|