| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۹ |
۱۷,۶۴۰.۸۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۱۷,۰۸۸.۱۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۱) |
۲۷۰.۱۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۷۲) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۸۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۵ |
۵,۰۶۵.۰۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۱.۳۸) |
۱۱۱.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۸۸) |
۶۶,۶۵۱.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۹۶ |
۰.۸ |
۱۱۸,۷۲۰.۹۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۳۱ |
۲.۳۲ |
۱۱,۳۴۸.۸۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰.۸۳ |
۲۶,۷۶۹.۲۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۸۸,۸۴۱.۱۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۴۳ |
۵۳,۷۱۷.۲۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۸۱ |
۱.۲۸ |
۶۸,۸۰۰.۶۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|