| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۹ |
۱۵.۳۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۴۵ |
۱۵,۷۱۲.۶۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۶۸) |
(۴۳.۲۲) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۸ |
(۹۶.۱۸) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۶۷) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۳۲ |
(۱.۰۳) |
۱۱,۸۴۳.۴۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۸۵ |
۳۰,۸۶۴.۴۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۳,۷۸۰.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۱.۸۲) |
۸۸۰.۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۲) |
۶۲۳.۷۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۷۸ |
۰.۳۴ |
۶۲,۷۲۲.۷۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۱) |
۶۲.۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
|
|