| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۱۶,۹۸۰.۶۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۳) |
۱۹۹.۹۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۱ |
۴,۶۴۷.۰۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۵,۷۳۴.۶۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۲.۳۴) |
(۷۴.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲ |
(۷۲.۷۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۴ |
۲.۳۶ |
۵۳,۸۸۱.۳۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۰۱ |
۱۶,۶۰۵.۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
|
|