| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۵۷.۰۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۳ |
۲.۱۶ |
۶۳۸,۷۵۰.۷۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۱.۵۵ |
۲۶۳.۷۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۱.۷۵) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲.۱۵ |
۶۷۶,۰۴۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۴۹۸,۶۰۷.۴۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵۴ |
۳۱۹.۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۶۳,۱۴۷.۳۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۹۷) |
۱۶,۹۸۹.۶۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۷۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۵) |
(۴۷.۰۳) |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
|
|