| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۲.۲۶) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۴۰.۹۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۴.۷۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۰,۷۴۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۳۲.۴۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱ |
۱۷.۹۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۸۹.۴۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۴۱ |
۱.۱۲ |
۳۴۵.۹۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۵۲ |
۴۵۶.۲۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۶۱.۲۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|