| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۲۱.۲۳) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸ |
۲.۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۳۲ |
۱۱۸,۹۰۲.۹۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲ |
۰.۷۵ |
۱۳۶,۴۷۳.۵۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۳۹) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۰۳ |
۱۶,۵۴۹.۹۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۴ |
۱.۵ |
۷۷,۹۷۳.۱۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲ |
۲ |
۱۳۹,۶۹۳.۸۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۱.۹۶ |
۲۱۵,۶۶۱.۱۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۶ |
۲.۰۲ |
۳۲,۲۰۵.۹۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲ |
۲.۱۳ |
۱۳۶,۵۰۶.۳۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|