| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۲.۸۷ |
(۲.۰۸) |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۳.۱۵ |
(۱.۳۲) |
۸,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۳.۴۲ |
۰.۶۳ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۳۱.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۳۶) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۵.۴۳ |
۰.۸۵ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۵.۴۹ |
۰.۱۳ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۵.۷۲ |
۰.۴۶ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۶.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۵.۷۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷ |
۰ |
|
|