| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۳.۱۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
(۱.۵۳) |
۷۵۰.۰۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۲.۶۲) |
۷۵.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۹۵) |
(۲۹.۸۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۲۵ |
۸۳۶.۲۳ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۷,۳۰۰.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۹۹) |
۷۸.۵۹ |
|
|