| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۲) |
۶۲۳.۷۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۷۸ |
۰.۳۴ |
۶۲,۷۲۲.۷۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۱) |
۶۲.۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۹۴ |
۱۱,۶۸۷.۲۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۶.۸۶) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۵۷,۴۲۶.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۸۹ |
۷۴۵,۴۸۶.۹۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۴۵ |
۰.۴۳ |
۶۸۳,۷۲۹.۹۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۴۹ |
۰.۱۶ |
۷۹۱,۴۸۷.۸۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۲۳ |
(۰.۷۷) |
۳۱۲,۵۵۹.۰۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
|
|