| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۷,۳۰۰.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۹۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۹ |
۲.۳۵ |
۶۵,۳۱۲.۱۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۹ |
(۷۶.۷۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۱.۴۳) |
۲۵۶.۱۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۷۷) |
۸۳,۰۷۰.۴۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۱۶,۹۸۰.۶۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۳) |
۱۹۹.۹۱ |
(۶۶.۰۱) |
|
|