صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۸۳ | ۰ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۶ | ۰ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۰.۱۴) | (۱.۱۵) | (۴۰.۹۸) | (۹۸.۵۱) |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | (۰.۱۵) | (۰.۶۷) | (۴۱.۲۳) | (۹۱.۵) |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | (۰.۰۴) | (۰.۶۹) | (۱۲.۲۷) | (۹۱.۸۷) |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | (۰.۱۴) | (۰.۹۸) | (۴۱.۰۷) | (۹۷.۲۳) |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | (۰.۰۸) | (۱.۲) | (۲۴.۰۹) | (۹۸.۷۶) |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۸۳ | ۰ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۸۱ | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | (۰.۰۱) | (۰.۱۷) | (۳.۵۲) | (۴۶.۰۳) |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | (۰.۲۵) | (۱.۰۳) | (۶۰.۳۱) | (۹۷.۷۱) |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | (۰.۱۷) | (۱.۱۳) | (۴۵.۷۴) | (۹۸.۴۳) |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | (۰.۰۵) | ۰.۰۴ | (۱۷.۷۹) | ۱۵.۵۹ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰.۲۲ | ۰.۶۷ | ۱۱۹.۷۵ | ۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۶۷ | ۰ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۶ | ۰ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۴.۲۲ | ۰.۱۱ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹.۶۱ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | (۰.۰۴) | ۰.۱۶ | (۱۳.۱۱) | ۸۱.۸۲ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | (۰.۰۵) | (۰.۳۷) | (۱۵.۵۹) | (۷۴.۲۹) |