| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۰۹۱.۹۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۸ |
(۹۶.۶۴) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۹۶ |
(۹۴.۲۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۳۹ |
۲.۴۸ |
۱۵,۵۸۸.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۸ |
(۲۲.۵۴) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۷۳.۲۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۱ |
۱.۸۸ |
۱۶,۳۴۸.۲۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۵ |
۴,۵۹۵.۵۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۷۲ |
۱,۸۵۷.۹۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۶) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۹۵) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۱۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۳,۴۲۷.۹۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
|
|