| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۹ |
(۴۱.۹۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۵۹ |
۱.۵۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۰.۲۳ |
۶,۹۹۲.۲۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱ |
۱,۸۹۷.۴۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|