| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۸۹ |
۷۴۵,۴۸۶.۹۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۴۵ |
۰.۴۳ |
۶۸۳,۷۲۹.۹۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۴۹ |
۰.۱۶ |
۷۹۱,۴۸۷.۸۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۲۳ |
(۰.۷۷) |
۳۱۲,۵۵۹.۰۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۳۱ |
۱.۳۵ |
۴۲۰,۵۶۳.۸۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۴۴ |
۰.۲۱ |
۶۶۴,۱۱۹.۶۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۴ |
۴,۹۵۳.۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۴۷.۴۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۲.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۶) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۵۷.۰۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۳ |
۲.۱۶ |
۶۳۸,۷۵۰.۷۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|