| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۵.۷۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۲۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۸.۴۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱۰.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۸ |
۴۶۳.۲۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۱۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۷.۷۴ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۱۸.۵۵ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|