| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۷۲ |
۱,۸۵۷.۹۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۶) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۹۵) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۱۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۳,۴۲۷.۹۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۱.۸۳) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۸۸) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۹۴) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
۱.۲۳ |
(۸۳.۷۱) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱.۶۲ |
(۸۳.۱۱) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۶۸ |
۴,۱۳۷.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹۲ |
۴,۵۵۱.۰۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
|
|