| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۱۶,۹۸۰.۶۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۳) |
۱۹۹.۹۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۱ |
۴,۶۴۷.۰۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۵,۷۳۴.۶۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۲.۳۴) |
(۷۴.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲ |
(۷۲.۷۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۴ |
۲.۳۶ |
۵۳,۸۸۱.۳۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۰۱ |
۱۶,۶۰۵.۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۲) |
۱.۷ |
(۹۹.۲۲) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۴ |
۲.۶۸ |
۷۷,۹۳۰.۹۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۵۸ |
۳۱,۳۷۸.۳۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|