| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۲ |
۲.۵۴ |
۲۲۴.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۴۰.۴۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۳۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۳ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۸ |
(۱۸.۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۴۹ |
۲۸۵.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۴۴ |
۲.۱۵ |
۳۹۰.۲۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۶۰.۱۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۷۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۳) |
۲۱۴.۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۴.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۹۷ |
۲۷۲.۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۵۳.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۳.۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۶ |
۰ |
|
|