| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۵.۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۴.۳۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۴ |
(۲۴.۹۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵۱ |
۲ |
۵۴۷.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۴۷ |
۲.۲۹ |
۴۵۹.۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۶۵.۶۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۴۸ |
۸۵.۸۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
۲.۲۱ |
۳۷۴.۵۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۲۳۰.۱۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۴۹.۲۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۳ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۷.۷۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۳۳.۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۲ |
۲.۵۴ |
۲۲۴.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|