| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۵۲ |
(۱.۴۳) |
۵۶۰.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۳) |
۷۳۰.۸۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
۱.۷۷ |
۶۹.۹۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۸.۹۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۲۲ |
۱,۵۷۰.۸۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۲.۰۵ |
۴۵۹.۵۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۲۲ |
۱.۰۹ |
۸,۱۸۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۷۷ |
۴۲۵.۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۸۷ |
۹۲۲.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۲۰.۰۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|