| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۹۸ |
(۱.۲۶) |
۱۲۷,۵۸۴.۰۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۶۴,۴۴۲.۲۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۳۱.۰۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۴۸.۴۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۱۱ |
۱.۰۵ |
۲۰۳,۹۲۰.۳۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۰۶ |
۱.۵۳ |
۱۶۷,۹۶۳.۲۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۴۱ |
۶۹,۶۰۲.۶۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۹۶ |
۰.۷۹ |
۱۱۷,۳۹۷.۷۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۷۶ |
(۰.۶۴) |
۵۹,۲۳۵.۱۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۹ |
۱۷,۶۴۰.۸۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۱۷,۰۸۸.۱۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۱) |
۲۷۰.۱۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۷۲) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۸۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۵ |
۵,۰۶۵.۰۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
|
|