| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۳۱.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۵.۴۳ |
۰.۸۵ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۵.۴۹ |
۰.۱۳ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۵.۷۲ |
۰.۴۶ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۶.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۵.۷۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۲۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۸.۴۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱۰.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۸ |
۴۶۳.۲۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶) |
|
|