| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۵.۲۳) |
۰.۳۱ |
(۱۰۰) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۷۴۴.۶۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۸۲۷.۶۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۳.۷۷ |
۰.۲۵ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۲.۴) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۱) |
۵۴۷.۹۶ |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۲.۵۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۱.۴۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۹.۹۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|