| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۰.۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۴.۷ |
(۷۱.۸) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۳۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۱ |
۱.۷۲ |
۱,۲۲۸.۰۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۷۳ |
۴.۲ |
۵۳,۰۷۰.۰۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۵ |
۱۸۵.۷۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۷۳ |
۱۳۸.۲۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۰۷.۸۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۹۶ |
۰ |
|
|