| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۵۷.۰۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۳ |
۲.۱۶ |
۶۳۸,۷۵۰.۷۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۱.۵۵ |
۲۶۳.۷۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۱.۷۵) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲.۱۵ |
۶۷۶,۰۴۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۴۹۸,۶۰۷.۴۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵۴ |
۳۱۹.۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۶۳,۱۴۷.۳۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۹۷) |
۱۶,۹۸۹.۶۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۷۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۵) |
(۴۷.۰۳) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
|
|