| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
۲.۲۱ |
۳۷۴.۵۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۲۳۰.۱۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۴۹.۲۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۷.۷۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۳۳.۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۲ |
۲.۵۴ |
۲۲۴.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۴۰.۴۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۳۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۸ |
(۱۸.۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۴۹ |
۲۸۵.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۴۴ |
۲.۱۵ |
۳۹۰.۲۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۶۰.۱۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۷۸.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
|
|