صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۶ | ۰ |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۴.۲۲ | ۰.۱۱ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹.۶۱ |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | (۰.۰۴) | ۰.۱۶ | (۱۳.۱۱) | ۸۱.۸۲ |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | (۰.۰۵) | (۰.۳۷) | (۱۵.۵۹) | (۷۴.۲۹) |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۶.۱۱ | (۰.۲۴) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۸.۳۸) |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰.۰۱ | (۰.۳۸) | ۳.۵۳ | (۷۵.۳۹) |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۵۷ | ۰ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۵۴ | ۰ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۴۱) | (۳.۷۸) | (۷۷.۵۶) |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | (۰.۰۴) | (۰.۳۸) | (۱۴.۴) | (۷۵.۱۳) |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | (۰.۰۸) | (۰.۲۹) | (۲۴.۲۷) | (۶۵.۸) |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۳۰.۹۹ | (۷۷.۹۲) |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰.۱۱ | (۰.۳۸) | ۴۹.۱۲ | (۷۵.۰۲) |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۵.۴۲ | ۰ |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۵.۵ | ۰ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰.۳۶ | ۰.۱۱ | ۲۷۵.۵ | ۴۹.۰۵ |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰.۷۲ | ۱.۷۱ | ۱,۲۸۲.۹۱ | ۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰.۳۱ | ۰.۸۴ | ۲۱۰.۳۴ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰.۱۵ | ۰.۰۹ | ۷۵.۶۱ | ۳۹.۵۹ |