| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۰.۴۷ |
۱۰۱,۲۹۷.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۸۳ |
(۹۰.۵۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۲.۶۸ |
(۱.۷۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۲.۸۷ |
(۲.۰۸) |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۳.۱۵ |
(۱.۳۲) |
۸,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۳.۴۲ |
۰.۶۳ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۷ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۳۱.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۵.۴۳ |
۰.۸۵ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۵.۴۹ |
۰.۱۳ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
|
|