| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۳,۷۸۰.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۱.۸۲) |
۸۸۰.۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۲) |
۶۲۳.۷۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۷۸ |
۰.۳۴ |
۶۲,۷۲۲.۷۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۱) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۹۴ |
۱۱,۶۸۷.۲۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۶.۸۶) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۵۷,۴۲۶.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۸۹ |
۷۴۵,۴۸۶.۹۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۴۵ |
۰.۴۳ |
۶۸۳,۷۲۹.۹۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۴۹ |
۰.۱۶ |
۷۹۱,۴۸۷.۸۸ |
۷۶.۳۶ |
|
|