| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۰۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۴.۹۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۴۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۶۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵ |
۳,۱۸۴.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۷ |
۲.۹ |
۴۲,۷۲۰.۳۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۱۱.۹) |
۱.۵۴ |
(۱۰۰) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۳ |
(۲۷.۶) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۴.۵) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۹۶) |
(۵۶.۲) |
|
|