| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹.۶۷ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۸۴.۶۸ |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۴ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۹ |
۱۵.۳۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۴۵ |
۱۵,۷۱۲.۶۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
|
|