| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۳۱ |
۱.۳۵ |
۴۲۰,۵۶۳.۸۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۴۴ |
۰.۲۱ |
۶۶۴,۱۱۹.۶۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۴ |
۴,۹۵۳.۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۴۷.۴۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۲.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۶) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۵۷.۰۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۳ |
۲.۱۶ |
۶۳۸,۷۵۰.۷۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۱.۵۵ |
۲۶۳.۷۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۱.۷۵) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۶۹) |
|
|