| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۲۹) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۵۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۸۵.۴۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۴۸.۸۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۵) |
(۱۴.۹۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۳.۲۴ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۳.۲ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۸۸ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۸.۱۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۷.۷۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۷۸ |
۱.۸۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۵۷ |
۳۲۹.۷۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۷۲.۳) |
(۹۷.۵۱) |
|
|