| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۲.۵۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۱.۴۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۹.۹۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳۸ |
۱.۸۸ |
۱۴,۵۷۴.۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
۱.۶۱ |
۳۸,۳۴۹.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۵ |
۹۷۳.۷۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۵.۲۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۰۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۴.۹۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۴۴.۸۵) |
|
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|