| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۶.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۵.۷۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۲۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۸.۴۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱۰.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۸ |
۴۶۳.۲۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۱۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۷.۷۴ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۲ |
۰ |
|
|