| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۸.۱۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۷.۷۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۶ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۱۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۷۸ |
۱.۸۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۵۷ |
۳۲۹.۷۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۷۲.۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۳) |
(۷۴.۸۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۵۷.۴۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۲۹.۳۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۵۹) |
(۸۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۱۸ |
۱,۲۲۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۲ |
۰ |
|
|