| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۷.۷۴ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۱۸.۵۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۲.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱۴) |
(۲۱.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۴ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۷۷ |
۱۵۹.۶۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۶۲ |
۱.۷۴ |
۸۴۸.۸۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۷.۷۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۷.۷۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۵۳ |
۲.۲۱ |
۵۸۰.۲۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۰۴ |
۱۶۱.۷۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۹ |
۱۲۸.۹۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|