| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۷.۰۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۲۰.۷۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۵.۲۳) |
۰.۳۱ |
(۱۰۰) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۷۴۴.۶۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۸۲۷.۶۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۹۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۳.۷۷ |
۰.۲۵ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۱) |
۵۴۷.۹۶ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
|
|