| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۵.۶۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۲.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۴) |
۱.۷۳ |
(۹۸.۹۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۴۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۰.۴۷ |
۱۰۱,۲۹۷.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۸۳ |
(۹۰.۵۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۲.۶۸ |
(۱.۷۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۲.۸۷ |
(۲.۰۸) |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
|
|