| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۱.۷۵) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲.۱۵ |
۶۷۶,۰۴۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۴۹۸,۶۰۷.۴۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵۴ |
۳۱۹.۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۶۳,۱۴۷.۳۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۹۷) |
۱۶,۹۸۹.۶۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۷۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۵) |
(۴۷.۰۳) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
|
|