| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۷۶ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۸.۷۸ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۶.۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۹) |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۷) |
(۷۹.۱۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۳۸.۵۸ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۳.۷۶ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۲.۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۷ |
(۸۱.۶۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۱.۱۸ |
۲۴۰.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴۶ |
۳.۵۲ |
۷۱۶,۵۱۷.۷۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۵.۲۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۱.۸۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۷.۰۳ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|