صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰.۰۴ | (۱.۰۷) | ۱۴.۴۶ | (۹۸) |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۱) | ۲۴.۱۴ | (۸۴.۳۷) |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۶ | ۱۸.۸۹ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۰۹ | ۰.۰۷ | ۳۷.۷۵ | ۲۹.۳۹ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۸) | ۰ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۷) | ۰ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۳۸) | ۲۴.۱۲ | (۷۵.۰۱) |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۶۵ | ۱۵۰.۳۷ | ۹۵۹.۸۱ |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۸۱ | ۱۴.۳۶ | ۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۴۳.۵۴ | ۰.۰۲ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۱۱ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰.۱۴ | (۰.۹) | ۶۹.۳۳ | (۹۶.۳۶) |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵) | ۰ |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۳) | ۰ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۸ | ۲۹.۳۵ | ۱۷۷.۸ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۴۲ | ۲۲.۱۲ | ۳۶۵.۷۸ |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۵.۳۲ | ۱۲۰.۰۳ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | (۲.۵۱) | ۲۵.۳۷ | (۹۹.۹۹) |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰.۱۴ | (۰.۸۲) | ۶۷.۷ | (۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۳) | ۰ |