| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۰.۶۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۲۷ |
۱۶۸.۲۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۴ |
۱۸۴.۲۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۹۸.۲۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۵) |
(۴۰.۹۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۱.۲۳) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۱۲.۲۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۸) |
(۴۱.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲) |
(۲۴.۰۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۵۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۳) |
(۶۰.۳۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۳) |
(۴۵.۷۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۷۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۶۷ |
۱۱۹.۷۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|