| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۱.۹۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴۵ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۸.۳۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۵۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۶.۵۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۸.۴۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۶) |
۲۱۰.۳۲ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۳) |
۱۹۹.۴۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۶ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۵۴ |
۳۱۱.۱۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۰۸ |
۱۹۴.۱۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۰.۲۴ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۴ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|