| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۴۷ |
۲.۲۹ |
۴۵۹.۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۶۵.۶۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۴۸ |
۸۵.۸۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
۲.۲۱ |
۳۷۴.۵۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۲۳۰.۱۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۴۹.۲۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۵ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۷.۷۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۳۳.۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۲ |
۲.۵۴ |
۲۲۴.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۴۰.۴۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۳۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۳ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۸ |
(۱۸.۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|