صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۶ | ۰ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۰.۱۴) | (۱.۱۵) | (۴۰.۹۸) | (۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | (۰.۱۵) | (۰.۶۷) | (۴۱.۲۳) | (۹۱.۵) |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | (۰.۰۴) | (۰.۶۹) | (۱۲.۲۷) | (۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | (۰.۱۴) | (۰.۹۸) | (۴۱.۰۷) | (۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | (۰.۰۸) | (۱.۲) | (۲۴.۰۹) | (۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۸۳ | ۰ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۸۱ | ۰ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | (۰.۰۱) | (۰.۱۷) | (۳.۵۲) | (۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | (۰.۲۵) | (۱.۰۳) | (۶۰.۳۱) | (۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | (۰.۱۷) | (۱.۱۳) | (۴۵.۷۴) | (۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | (۰.۰۵) | ۰.۰۴ | (۱۷.۷۹) | ۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰.۲۲ | ۰.۶۷ | ۱۱۹.۷۵ | ۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۶۷ | ۰ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۶ | ۰ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۴.۲۲ | ۰.۱۱ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | (۰.۰۴) | ۰.۱۶ | (۱۳.۱۱) | ۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | (۰.۰۵) | (۰.۳۷) | (۱۵.۵۹) | (۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۶.۱۱ | (۰.۲۴) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۸.۳۸) |