| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۴.۲۲ |
(۲۳.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۹ |
(۲۵.۷) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۶۵ |
۹.۹۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۱۷) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۴ |
۱,۰۷۰.۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۷۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۶) |
۲,۸۳۲.۹۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۲.۵۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۲۳) |
۱.۸۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۴.۷۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۶.۴۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۸.۰۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۰۸ |
۵۱.۵۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۶ |
۷۷۶.۷۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
|
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|