| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۶۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵ |
۳,۱۸۴.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۷ |
۲.۹ |
۴۲,۷۲۰.۳۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۱۱.۹) |
۱.۵۴ |
(۱۰۰) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۳ |
(۲۷.۶) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۹۶) |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۰۰۷.۶۱ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۰۳ |
۴,۳۸۷.۴۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳ |
۳۷۷.۳۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۶۹) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۹.۱۲) |
(۹۶.۱۹) |
|
|