| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۶ |
۷۷۶.۷۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۳.۵۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۴ |
۴۶.۹۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۹.۷۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۹۲ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۹۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۶۴.۳۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۳.۸۷ |
۴۸.۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۵۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۵.۳۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰۲.۶۴ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۷۸ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۷.۳۶ |
(۷۲.۳) |
|
|