| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۲۹) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۵۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۸۵.۴۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۴۸.۸۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۵) |
(۱۴.۹۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۳.۲۴ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۷۴ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۳.۲ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۱۳ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۸.۱۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۷.۷۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۶ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۱۷ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۷۸ |
۱.۸۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۵۷ |
۳۲۹.۷۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۷۲.۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۳) |
(۷۴.۸۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۵۷.۴۲) |
(۹۳.۳۷) |
|
|