| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۷۶.۶۳ |
(۵.۶۳) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۷.۹۹ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۸۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۸.۸۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۹) |
۸۴.۸۳ |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۶۰.۵۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۴.۲۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۳۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۱۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۹.۶۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۰.۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۲.۳۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۹۳ |
۱۸.۳۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
|
|