| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳۸ |
۱.۸۸ |
۱۴,۵۷۴.۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
۱.۶۱ |
۳۸,۳۴۹.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۵ |
۹۷۳.۷۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۵.۲۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۰۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۴.۹۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۴۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۶۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۶.۳۷) |
|
|