| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۳.۷۶ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۳۱ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۳.۸۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۰۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۸ |
۱۴۳.۶۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۱.۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۲.۹۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۳.۹۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۵.۴۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۵۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۹ |
۱۳.۸۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۷.۳۱ |
(۶۸.۰۴) |
|
|