| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۱۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۶ |
۰.۸۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۴) |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۵۲ |
۲۷۲,۰۱۰.۸۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۸۸.۴۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۱۴ |
۱.۶۷ |
۲۲۶,۳۵۵.۱۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳.۱ |
(۹۱.۱۸) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۱) |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۱ |
۲۱۸.۱۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۱ |
۴۰,۲۱۴.۶۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|