| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۱) |
۲۵.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۲) |
۶۷.۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۸.۹۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۱۲ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۳۷.۶۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۹۱ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۷.۶۸ |
۴.۴۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۰۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۳.۰۹ |
(۹۵) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۵.۴۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۳۵ |
(۷۱.۳۵) |
|
|