| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۹۴ |
۰.۴۷ |
۲,۹۴۸.۹۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۵۷ |
۳.۰۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹ |
۰.۸۷ |
۲,۵۵۸.۰۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۳۹ |
۲۶۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵۴ |
۲,۸۳۳.۰۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۱.۱۱) |
۱.۶۸ |
(۹۸.۲۹) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۷۵ |
۵۴۶.۲۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۶۶ |
۰.۵۲ |
۴۰,۶۳۱.۱۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۴۷) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۴۹ |
۱.۹۳ |
۷۸۵,۴۹۹.۶۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|