| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۴۷ |
۰.۳۸ |
۷۲۸,۱۳۷.۷۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۶۹.۱۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۱ |
(۴۸.۸۹) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۱۳) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۳.۱۱ |
۰.۵۳ |
۷,۱۹۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۳.۲ |
۰.۶۹ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۴۳ |
۰.۲۱ |
۱۷,۹۵۷.۱۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۵) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۴۶.۷۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
|
|