| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۸۶ |
۰.۷۱ |
۸۴,۵۳۵.۳۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶۵ |
۲.۳۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱ |
۱.۲ |
۳,۷۰۰.۸۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۳۹۱.۶۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۵ |
(۰.۱۲) |
۲۳,۱۶۷.۹۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۶ |
۱.۸۵ |
۳۲,۷۷۹.۰۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۸۲ |
۴.۵ |
۱,۸۳۵.۰۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۸۲ |
(۹۸.۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۶ |
۱,۷۷۲.۹۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۷۹ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
|
|