| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۶۰.۲۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۴۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۱ |
۲.۲۵ |
۲۳,۲۴۲.۱۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۵۰۷,۹۳۵.۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۱ |
۱.۲۹ |
۲۴,۰۴۹.۲۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۸۶ |
۰.۷۱ |
۸۴,۵۳۵.۳۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶۵ |
۲.۳۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱ |
۱.۲ |
۳,۷۰۰.۸۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۳۹۱.۶۹ |
(۹۴.۰۲) |
|
|