| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۳.۳۹ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۶.۶۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۲) |
۱.۲۵ |
(۵۲.۴۷) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۸.۶۳ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۲.۸۴) |
۶.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۱) |
۴۰,۱۱۷.۰۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۱۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۵) |
(۲۲.۶۹) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۵.۲۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۴۷ |
۰.۳۸ |
۷۲۸,۱۳۷.۷۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۸۲) |
|
|