| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۷۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۶۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۷) |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵) |
(۲۱.۴۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۴۵) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۰.۲۸) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۴ |
۲۴۷.۳۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۲.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۵۸۶,۲۵۰.۰۸ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۱۸.۸۸) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۸.۴۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۲۳) |
(۹۱.۲۵) |
|
|