| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۴۱۵.۶۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۶۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳) |
(۹۳.۲۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۱۳ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۱۲ |
۹.۳۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۰۳) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۴۲ |
۲,۴۹۱.۲۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۹) |
۷۴.۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۷ |
۰.۱۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۱۹۶.۴۴ |
(۲۱.۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۸ |
(۶۹.۱۶) |
۱۸۰.۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۱۰.۳۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
|
|