| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۷,۵۸۷.۱۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۶۶ |
۱.۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۴۱) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
(۰.۷۴) |
۵۸,۹۵۷.۰۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۹.۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۶۰.۲۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۴۴) |
۲۹۸.۰۲ |
|
|