| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵ |
۲.۸۷ |
۸۰۹,۰۵۳.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۹۲ |
۴.۶۵ |
۱۰۴,۵۲۷.۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۹ |
۲.۱۳ |
۵۴۶,۰۷۶.۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۳۷) |
۳۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۹۷ |
(۱.۸۵) |
۳,۲۴۳.۲۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲.۷۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۶۳ |
۱.۷۹ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۴۱.۳۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۱.۸۴) |
۱۴۴.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
|
|