| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۷۷ |
۳.۲ |
۱,۵۳۵.۵۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۴۶.۴۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۳۶) |
(۳۷.۵۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۴۱۵.۶۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۶۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳) |
(۹۳.۲۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۱۲ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۰۳) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۴۲ |
۲,۴۹۱.۲۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۹) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
|
|