| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹ |
۰.۸۷ |
۲,۵۵۸.۰۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۳۹ |
۲۶۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵۴ |
۲,۸۳۳.۰۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۱.۱۱) |
۱.۶۸ |
(۹۸.۲۹) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۷۵ |
۵۴۶.۲۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۶۶ |
۰.۵۲ |
۴۰,۶۳۱.۱۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۴۷) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۴۹ |
۱.۹۳ |
۷۸۵,۴۹۹.۶۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵ |
۲.۸۷ |
۸۰۹,۰۵۳.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۹۲ |
۴.۶۵ |
۱۰۴,۵۲۷.۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|