| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۸۲ |
۴.۵ |
۱,۸۳۵.۰۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۸۲ |
(۹۸.۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۶ |
۱,۷۷۲.۹۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۷۹ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۲۱) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۹) |
۲۲۸.۳۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۵.۴۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۵,۳۵۵.۳۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۹) |
۱۰۷.۹۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۲۶ |
۱۱۲.۹۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۷۷ |
۳.۲ |
۱,۵۳۵.۵۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۴۶.۴۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۳۶) |
(۳۷.۵۶) |
(۹۹.۳۳) |
|
|