| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۷,۵۸۷.۱۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۶۶ |
۱.۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۴۱) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
(۰.۷۴) |
۵۸,۹۵۷.۰۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۹.۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|