| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵ |
۲.۸۷ |
۸۰۹,۰۵۳.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۹۲ |
۴.۶۵ |
۱۰۴,۵۲۷.۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۹ |
۲.۱۳ |
۵۴۶,۰۷۶.۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۳۷) |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۹۷ |
(۱.۸۵) |
۳,۲۴۳.۲۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲.۷۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۶۳ |
۱.۷۹ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۴۱.۳۴ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|