| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۹) |
۲۲۸.۳۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۵.۴۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۵,۳۵۵.۳۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۹) |
۱۰۷.۹۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۲۶ |
۱۱۲.۹۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۷۷ |
۳.۲ |
۱,۵۳۵.۵۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۴۶.۴۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۳۶) |
(۳۷.۵۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۴۱۵.۶۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۶۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳) |
(۹۳.۲۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۱۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۱۲ |
۹.۳۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
|
|