| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۲.۲۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۵ |
(۹۳.۰۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۱.۵۳ |
(۰.۷۸) |
۲۵,۶۸۳.۰۲ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۲۲ |
۴۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۳.۱۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۷,۵۸۷.۱۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۶۶ |
۱.۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|