| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۳۹ |
۲۶۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵۴ |
۲,۸۳۳.۰۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۱.۱۱) |
۱.۶۸ |
(۹۸.۲۹) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۷۵ |
۵۴۶.۲۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۶۶ |
۰.۵۲ |
۴۰,۶۳۱.۱۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۴۷) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۴۹ |
۱.۹۳ |
۷۸۵,۴۹۹.۶۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵ |
۲.۸۷ |
۸۰۹,۰۵۳.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۹۲ |
۴.۶۵ |
۱۰۴,۵۲۷.۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|