| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۳۸.۵۸ |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۳.۷۶ |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۲.۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۷ |
(۸۱.۶۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۱.۱۸ |
۲۴۰.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴۶ |
۳.۵۲ |
۷۱۶,۵۱۷.۷۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۵.۲۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۱.۸۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۷.۰۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۲۰.۷۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۵.۲۳) |
۰.۳۱ |
(۱۰۰) |
۲۱۲.۳۱ |
|
|