| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۰۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۳.۰۹ |
(۹۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۵.۴۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۳۵ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۸.۰۸ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۶.۳۸ |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۲۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۷۶.۶۳ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۷.۹۹ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۸۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۸.۸۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۹) |
۸۴.۸۳ |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
|
|