| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۹ |
۲.۱۳ |
۵۴۶,۰۷۶.۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۳۷) |
۳۲ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۹۷ |
(۱.۸۵) |
۳,۲۴۳.۲۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲.۷۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۶۳ |
۱.۷۹ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۴۱.۳۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۱.۸۴) |
۱۴۴.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۱.۶۱ |
(۷۲.۵۵) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۶ |
(۹۳.۸۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۳.۷۷ |
۲۹۶.۶۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۵۹ |
۴.۹۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|