| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۴۱) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
(۰.۷۴) |
۵۸,۹۵۷.۰۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۹.۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۶۰.۲۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۴۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۱ |
۲.۲۵ |
۲۳,۲۴۲.۱۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۵۰۷,۹۳۵.۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۷.۱) |
|
|