| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۳.۷۶ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۳۱ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۳.۸۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۰۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۸ |
۱۴۳.۶۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۱.۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۲.۹۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۳.۹۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۵.۴۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۵۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۹ |
۱۳.۸۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۷.۳۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۵) |
۸۵.۲۷ |
(۹۹.۷۷) |
|
|