صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
| ردیف | عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تأسیس | تا سقف 80 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق. |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 2 درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.2 درصد (0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند 2-2-2 امیدنامه. |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 350 میلیون ریال و حداکثر 700 میلیون ریال خواهد بود. |
| 5 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 700 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
| 6 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق | معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1،000 میلیون ریال می باشد. |
| 7 | حق پذیرش و عضویت درکانون ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد. |
| 8 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف 1،000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |