ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۸۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۱۰,۹۳۸	۵۴.۹۵	۳,۷۱۷,۰۳۵	۷۸.۹۲	۸,۴۷۴,۸۲۳	۸۸.۷۵	۸,۵۴۵,۶۴۹	۸۸.۲۴
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۲,۱۰۳	۱۴.۹۹	۲۴۷,۶۵۸	۵.۲۶	۲۷۸,۵۹۳	۲.۹۲	۲۶۸,۶۴۷	۲.۷۷
سایر دارایی‌ها	۱۱۱,۴۸۰	۱۴.۹۱	۳۱۵,۸۸۱	۶.۷۱	۳۱۸,۶۸۵	۳.۳۴	۳۸۲,۳۰۱	۳.۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۳,۲۱۷	۱۵.۱۴	۴۲۹,۱۶۹	۹.۱۱	۴۷۶,۹۶۵	۴.۹۹	۴۸۷,۵۷۵	۵.۰۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد