ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۸۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶۳۹,۹۲۴	۶۴.۰۳	۸,۲۷۲,۵۳۰	۸۷.۵۹	۱۰,۷۲۵,۹۷۷	۸۹.۸۹	۱۰,۸۶۰,۰۸۸	۹۱.۷۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۸,۰۴۵	۱۱.۸۱	۳۲۰,۲۰۳	۳.۳۹	۳۰۴,۰۱۸	۲.۵۵	۳۵۳,۲۰۱	۲.۹۹
سایر دارایی‌ها	۱۱۷,۶۹۳	۱۱.۷۸	۳۴۳,۸۳۶	۳.۶۴	۳۷۶,۰۴۸	۳.۱۵	۳۷۳,۴۶۶	۳.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۳,۶۵۹	۱۲.۳۷	۵۰۸,۳۸۵	۵.۳۸	۵۲۶,۷۱۵	۴.۴۱	۲۴۵,۲۶۶	۲.۰۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد