انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۳۰۲,۹۱۵,۲۷۹,۳۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۵۴۸,۸۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۵۳۵,۲۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۵۳۵,۲۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 5,548,824 | 5,535,277 | 5,535,277 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۲,۹۱۵,۲۷۹,۳۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 5,549,091 | 5,535,544 | 5,535,544 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۳,۳۱۵,۶۲۲,۹۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 5,555,102 | 5,541,555 | 5,541,555 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۱۲,۳۳۱,۹۳۲,۲۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 5,462,309 | 5,448,941 | 5,448,941 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۳,۴۱۱,۴۴۹,۴۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 5,221,291 | 5,208,138 | 5,208,138 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۱۲,۲۰۷,۱۷۲,۰۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 5,176,045 | 5,162,967 | 5,162,967 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۴,۴۵۱,۱۴۴,۲۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 5,429,368 | 5,415,955 | 5,415,955 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۲۳,۹۳۱,۷۵۲,۴۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 5,690,535 | 5,676,810 | 5,676,810 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۵,۲۱۴,۵۷۹,۰۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 5,690,803 | 5,677,077 | 5,677,077 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۵,۶۱۶,۲۴۲,۱۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 5,691,071 | 5,677,346 | 5,677,346 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۶,۰۱۸,۲۸۴,۲۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 5,952,467 | 5,938,453 | 5,938,453 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۷,۶۷۹,۲۰۴,۷۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 5,943,161 | 5,929,150 | 5,929,150 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۳,۷۲۴,۴۳۰,۱۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 5,954,714 | 5,940,681 | 5,940,681 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۱۱,۰۲۱,۵۱۷,۲۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 5,693,030 | 5,679,404 | 5,679,404 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۹,۱۰۶,۱۶۷,۴۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 5,480,947 | 5,467,590 | 5,467,590 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۳۸۴,۴۶۶,۶۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 5,481,204 | 5,467,847 | 5,467,847 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۷۷۰,۸۰۶,۹۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 5,481,462 | 5,468,105 | 5,468,105 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۲,۱۵۷,۵۲۷,۹۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 5,267,212 | 5,254,219 | 5,254,219 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۱,۳۲۸,۰۸۵,۰۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 5,014,076 | 5,001,246 | 5,001,246 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۱,۸۶۹,۵۱۷,۱۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 4,783,530 | 4,771,049 | 4,771,049 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۵۶,۵۷۳,۷۶۱,۷۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||