صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۳۷,۸۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۶۲,۱۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۹۷,۹۱۳,۷۲۸,۹۸۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۳۵۰,۵۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۳۴۸,۲۲۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۳۴۸,۲۲۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تصمیم

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیر سرمایه‌گذاری

زین العابدین حسین نیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ 1404/11/25 [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ] صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ 1404/11/25 [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز افزودن نماد ثفارس در تاریخ1404/11/20

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	2,350,596	2,348,221	2,348,221	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۹۷,۹۱۳,۷۲۸,۹۸۱
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	2,364,947	2,362,598	2,362,598	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۷,۰۸۴,۸۹۵,۹۳۰
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	2,364,569	2,362,221	2,362,221	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۶,۸۴۴,۱۳۶,۴۱۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	2,364,192	2,361,844	2,361,844	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۶,۶۰۳,۶۲۱,۰۰۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	2,363,818	2,361,469	2,361,469	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۶,۳۶۴,۷۱۵,۸۵۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	2,366,167	2,363,768	2,363,768	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۷,۸۳۱,۰۰۵,۴۳۳
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	2,412,117	2,409,653	2,409,653	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۳۷,۱۰۰,۶۸۳,۳۰۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	2,397,377	2,394,932	2,394,932	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۲۷,۷۱۰,۶۳۵,۷۱۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	2,358,761	2,356,374	2,356,374	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۳,۱۱۴,۷۵۲,۰۶۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	2,358,387	2,356,001	2,356,001	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۲,۸۷۶,۳۳۲,۷۴۳
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	2,358,013	2,355,627	2,355,627	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۲,۶۳۸,۱۵۷,۳۲۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	2,357,644	2,355,258	2,355,258	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۲,۴۰۲,۳۱۰,۱۴۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	2,363,580	2,361,177	2,361,177	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۶,۱۷۸,۱۴۴,۴۰۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	2,321,950	2,319,607	2,319,607	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۷۹,۶۶۱,۳۱۱,۶۷۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	2,331,247	2,328,892	2,328,892	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۸۵,۵۸۴,۰۴۹,۰۵۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	2,323,145	2,320,801	2,320,801	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۸۰,۴۲۲,۸۳۲,۱۴۷
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	2,322,762	2,320,419	2,320,419	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۸۰,۱۷۹,۰۵۵,۵۴۶
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	2,322,381	2,320,037	2,320,037	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۷۹,۹۳۵,۵۲۹,۴۱۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	2,279,976	2,277,692	2,277,692	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۵۲,۹۲۳,۹۴۷,۲۵۱
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	2,319,546	2,317,197	2,317,197	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۷۸,۱۲۳,۷۶۲,۰۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۸۹