انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۹۰,۳۵۶,۱۸۰,۱۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۸۰۴,۸۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۹۳,۵۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۹۳,۵۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در خصوص سقف تسهیلات مالی مورخ 1405/06/14
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
نامه لغو آگهی مجمع در خصوص سقف تسهیلات مالی
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
نامه لغو مجمع افزودن نماد غپونه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 3,804,807 | 3,793,571 | 3,793,571 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۰,۳۵۶,۱۸۰,۱۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 3,788,506 | 3,777,395 | 3,777,395 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۶,۰۹۲,۰۱۸,۰۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 3,601,820 | 3,590,915 | 3,590,915 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۶,۳۷۲,۴۲۲,۳۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 3,602,012 | 3,591,106 | 3,591,106 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۶,۶۵۹,۳۰۸,۱۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 3,602,203 | 3,591,298 | 3,591,298 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۶,۹۴۶,۵۷۲,۳۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 3,812,676 | 3,801,445 | 3,801,445 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۲,۱۶۷,۹۹۰,۵۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 3,788,211 | 3,777,054 | 3,777,054 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۵,۵۸۱,۶۲۶,۲۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 3,579,176 | 3,568,256 | 3,568,256 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۲,۳۸۴,۴۱۳,۰۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 3,373,736 | 3,363,004 | 3,363,004 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۴,۵۰۶,۵۸۷,۲۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 3,242,828 | 3,232,236 | 3,232,236 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۸,۳۵۳,۴۶۳,۴۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 3,243,023 | 3,232,430 | 3,232,430 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۸,۶۴۵,۶۰۰,۶۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 3,243,221 | 3,232,629 | 3,232,629 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۸,۹۴۲,۹۵۱,۱۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 3,445,998 | 3,435,248 | 3,435,248 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۲,۸۷۱,۹۴۶,۳۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 3,575,742 | 3,564,823 | 3,564,823 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۴۷,۲۳۴,۲۸۵,۷۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 3,805,316 | 3,794,150 | 3,794,150 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۱,۲۲۵,۵۸۸,۲۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 3,805,537 | 3,794,371 | 3,794,371 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۱,۵۵۶,۸۵۵,۱۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 3,714,944 | 3,703,991 | 3,703,991 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۵,۹۸۷,۰۲۳,۷۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 3,715,154 | 3,704,201 | 3,704,201 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۶,۳۰۱,۵۸۴,۱۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 3,715,367 | 3,704,414 | 3,704,414 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۶,۶۲۱,۷۴۲,۴۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 3,580,288 | 3,569,170 | 3,569,170 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۳,۷۵۵,۶۴۲,۱۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||