انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۱۲,۶۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۷,۳۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۴۴,۶۳۹,۷۵۵,۰۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۳۱,۷۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۱۹,۰۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۱۹,۰۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,031,719 | 2,019,086 | 2,019,086 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۰۴۴,۶۳۹,۷۵۵,۰۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,032,054 | 2,019,421 | 2,019,421 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۰۴۴,۹۷۹,۱۴۶,۴۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,032,389 | 2,019,757 | 2,019,757 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۰۴۵,۳۱۸,۶۴۷,۴۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,896,406 | 1,883,912 | 1,883,912 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۹۰۷,۷۵۴,۴۳۶,۴۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,672,839 | 1,660,613 | 1,660,613 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۱,۶۲۹,۴۳۹,۱۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,673,164 | 1,660,937 | 1,660,937 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۱,۹۵۸,۳۱۸,۰۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,673,489 | 1,661,262 | 1,661,262 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۲,۲۸۷,۳۰۵,۵۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,673,814 | 1,661,587 | 1,661,587 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۲,۶۱۶,۴۰۱,۱۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,674,139 | 1,661,912 | 1,661,912 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۲,۹۴۵,۶۰۴,۷۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,674,464 | 1,662,238 | 1,662,238 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۱۵,۹۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,647,281 | 1,645,110 | 1,645,110 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۶۵,۹۳۰,۱۳۸,۱۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,607,389 | 1,605,221 | 1,605,221 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۲۵,۵۳۶,۳۱۷,۹۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,567,248 | 1,565,075 | 1,565,075 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۸۴,۸۸۲,۳۶۵,۰۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,568,142 | 1,565,988 | 1,565,988 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۸۵,۸۰۷,۳۲۱,۵۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,528,594 | 1,526,388 | 1,526,388 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۷۰۶,۴۵۱,۴۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,528,548 | 1,526,342 | 1,526,342 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۶۵۹,۷۲۴,۰۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,528,502 | 1,526,297 | 1,526,297 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۶۱۳,۳۷۹,۶۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,528,456 | 1,526,250 | 1,526,250 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۵۶۶,۷۲۴,۲۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,526,614 | 1,524,406 | 1,524,406 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۳,۶۹۸,۵۸۸,۶۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,564,416 | 1,562,187 | 1,562,187 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۸۱,۹۵۷,۵۶۱,۰۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||