انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۶۰۰,۴۹۹,۳۲۲,۹۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۷۶,۷۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۶۷,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۶۷,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 3,076,745 | 3,067,000 | 3,067,000 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۴۹۹,۳۲۲,۹۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2,894,407 | 2,884,831 | 2,884,831 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۲۴۶,۹۶۷,۷۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2,894,581 | 2,885,005 | 2,885,005 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۵۰۷,۷۰۵,۲۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2,894,756 | 2,885,180 | 2,885,180 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۷۷۰,۱۹۲,۳۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2,894,875 | 2,885,299 | 2,885,299 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۹۴۸,۵۷۰,۵۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2,785,622 | 2,776,171 | 2,776,171 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۴,۲۵۵,۸۹۵,۳۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2,727,491 | 2,718,209 | 2,718,209 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۷,۳۱۲,۹۵۴,۴۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2,872,181 | 2,862,762 | 2,862,762 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۴,۱۴۲,۲۶۶,۷۹۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2,698,364 | 2,689,150 | 2,689,150 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۳,۷۲۵,۳۳۶,۵۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 2,698,529 | 2,689,316 | 2,689,316 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۳,۹۷۴,۰۵۲,۸۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 2,698,695 | 2,689,482 | 2,689,482 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۴,۲۲۳,۱۰۹,۲۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2,542,444 | 2,533,415 | 2,533,415 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۱۲۱,۸۵۶,۰۴۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2,542,605 | 2,533,575 | 2,533,575 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۳۶۲,۴۲۷,۷۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2,384,646 | 2,375,763 | 2,375,763 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۳,۶۴۵,۰۸۹,۰۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2,393,518 | 2,384,703 | 2,384,703 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۷,۰۵۴,۶۴۹,۰۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2,254,062 | 2,245,444 | 2,245,444 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۸,۱۶۵,۹۴۸,۶۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2,254,207 | 2,245,589 | 2,245,589 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۸,۳۸۳,۱۶۷,۱۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2,254,352 | 2,245,734 | 2,245,734 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۸,۶۰۰,۷۰۷,۴۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2,208,751 | 2,200,164 | 2,200,164 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۲۴۶,۱۷۵,۷۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2,047,644 | 2,039,219 | 2,039,219 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۸,۸۲۸,۹۸۸,۳۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||