صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۴۰,۶۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۵۹,۳۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۶۰۹,۴۳۱,۲۲۷,۷۹۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۵۱۴,۸۶۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۵۱۲,۳۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۵۱۲,۳۵۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تصمیم

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیر سرمایه‌گذاری

زین العابدین حسین نیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز مورخ 1404/08/17 [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ] صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز مورخ 1404/08/17 [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز در تاریخ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	2,514,864	2,512,350	2,512,350	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۰۹,۴۳۱,۲۲۷,۷۹۹
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	2,485,152	2,482,683	2,482,683	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۹۰,۴۲۶,۵۷۵,۸۵۳
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	2,532,893	2,530,387	2,530,387	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۲۰,۹۸۶,۳۳۰,۱۸۶
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	2,532,546	2,530,040	2,530,040	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۲۰,۷۶۴,۱۵۳,۴۳۹
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	2,532,200	2,529,694	2,529,694	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۲۰,۵۴۲,۱۹۵,۳۸۴
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	2,558,780	2,556,234	2,556,234	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۳۷,۵۴۴,۰۸۲,۲۵۰
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	2,528,706	2,526,185	2,526,185	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۱۸,۲۹۴,۴۱۸,۹۰۹
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	2,484,318	2,481,813	2,481,813	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۸۹,۸۶۹,۵۳۳,۱۰۵
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	2,514,805	2,512,259	2,512,259	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۰۹,۳۷۳,۴۲۵,۳۰۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	2,552,377	2,549,738	2,549,738	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۳۳,۳۸۲,۳۶۳,۶۸۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	2,552,039	2,549,400	2,549,400	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۳۳,۱۶۵,۸۳۹,۵۴۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	2,551,702	2,549,062	2,549,062	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۳۲,۹۴۹,۵۳۰,۷۱۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	2,514,909	2,512,345	2,512,345	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۰۹,۴۲۸,۵۸۵,۲۱۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	2,466,166	2,463,595	2,463,595	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۷۸,۱۹۸,۸۲۲,۱۴۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	2,416,612	2,414,113	2,414,113	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۴۶,۵۰۰,۰۹۷,۳۱۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	2,396,434	2,393,964	2,393,964	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۳۳,۵۹۲,۱۸۸,۰۷۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	2,378,933	2,376,496	2,376,496	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۲۲,۴۰۲,۰۴۲,۶۷۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	2,378,598	2,376,160	2,376,160	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۲۲,۱۸۷,۴۲۲,۵۵۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	2,378,244	2,375,806	2,375,806	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۲۱,۹۶۰,۳۱۱,۱۶۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	2,329,092	2,326,716	2,326,716	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۴۹۰,۵۱۲,۸۴۷,۸۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۸۹