انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۶۴۹,۸۷۸,۲۶۴,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۸۰,۳۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۷۶۶,۵۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۷۶۶,۵۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز ( درخصوص تغییر پارامتر اخشان مورخ 1405/07/29 )
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز (تغییر متولی مورخ 1405/08/11)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹در خصوص تغییر پارامترهای نماد اخشان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 5,780,383 | 5,766,586 | 5,766,586 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۴۹,۸۷۸,۲۶۴,۵۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 5,548,824 | 5,535,277 | 5,535,277 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۲,۹۱۵,۲۷۹,۳۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 5,549,091 | 5,535,544 | 5,535,544 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۳,۳۱۵,۶۲۲,۹۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 5,555,102 | 5,541,555 | 5,541,555 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۱۲,۳۳۱,۹۳۲,۲۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 5,462,309 | 5,448,941 | 5,448,941 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۳,۴۱۱,۴۴۹,۴۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 5,221,291 | 5,208,138 | 5,208,138 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۱۲,۲۰۷,۱۷۲,۰۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 5,176,045 | 5,162,967 | 5,162,967 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۴,۴۵۱,۱۴۴,۲۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 5,429,368 | 5,415,955 | 5,415,955 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۲۳,۹۳۱,۷۵۲,۴۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 5,690,535 | 5,676,810 | 5,676,810 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۵,۲۱۴,۵۷۹,۰۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 5,690,803 | 5,677,077 | 5,677,077 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۵,۶۱۶,۲۴۲,۱۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 5,691,071 | 5,677,346 | 5,677,346 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۶,۰۱۸,۲۸۴,۲۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 5,952,467 | 5,938,453 | 5,938,453 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۷,۶۷۹,۲۰۴,۷۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 5,943,161 | 5,929,150 | 5,929,150 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۳,۷۲۴,۴۳۰,۱۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 5,954,714 | 5,940,681 | 5,940,681 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۱۱,۰۲۱,۵۱۷,۲۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 5,693,030 | 5,679,404 | 5,679,404 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۹,۱۰۶,۱۶۷,۴۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 5,480,947 | 5,467,590 | 5,467,590 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۳۸۴,۴۶۶,۶۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 5,481,204 | 5,467,847 | 5,467,847 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۷۷۰,۸۰۶,۹۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 5,481,462 | 5,468,105 | 5,468,105 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۲,۱۵۷,۵۲۷,۹۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 5,267,212 | 5,254,219 | 5,254,219 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۱,۳۲۸,۰۸۵,۰۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 5,014,076 | 5,001,246 | 5,001,246 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۱,۸۶۹,۵۱۷,۱۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||