انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۵۵,۹۸۷,۰۲۳,۷۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۱۴,۹۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۰۳,۹۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۰۳,۹۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 3,714,944 | 3,703,991 | 3,703,991 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۵,۹۸۷,۰۲۳,۷۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 3,715,154 | 3,704,201 | 3,704,201 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۶,۳۰۱,۵۸۴,۱۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 3,715,367 | 3,704,414 | 3,704,414 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۶,۶۲۱,۷۴۲,۴۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 3,580,288 | 3,569,170 | 3,569,170 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۳,۷۵۵,۶۴۲,۱۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 3,770,073 | 3,759,284 | 3,759,284 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۳۸,۹۲۶,۲۴۷,۶۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 3,928,839 | 3,917,845 | 3,917,845 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۶,۷۶۷,۲۷۳,۹۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 3,958,540 | 3,947,703 | 3,947,703 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۱,۵۵۴,۸۲۷,۹۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 3,756,533 | 3,745,896 | 3,745,896 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۸,۸۴۴,۲۸۲,۰۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 3,756,730 | 3,746,093 | 3,746,093 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۹,۱۳۹,۸۵۳,۴۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 3,756,860 | 3,746,223 | 3,746,223 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۹,۳۳۴,۳۹۶,۰۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 3,624,759 | 3,614,369 | 3,614,369 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۱,۵۵۲,۸۸۵,۷۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 3,425,133 | 3,414,976 | 3,414,976 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۲۲,۴۶۳,۷۰۵,۹۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 3,244,761 | 3,234,759 | 3,234,759 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۲,۱۳۹,۱۰۴,۴۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 3,076,745 | 3,067,000 | 3,067,000 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۴۹۹,۳۲۲,۹۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2,894,407 | 2,884,831 | 2,884,831 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۲۴۶,۹۶۷,۷۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2,894,581 | 2,885,005 | 2,885,005 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۵۰۷,۷۰۵,۲۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2,894,756 | 2,885,180 | 2,885,180 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۷۷۰,۱۹۲,۳۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2,894,875 | 2,885,299 | 2,885,299 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۹۴۸,۵۷۰,۵۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2,785,622 | 2,776,171 | 2,776,171 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۴,۲۵۵,۸۹۵,۳۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2,727,491 | 2,718,209 | 2,718,209 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۷,۳۱۲,۹۵۴,۴۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||