انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۹۰۷,۶۷۹,۲۰۴,۷۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۹۵۲,۴۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۹۳۸,۴۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۹۳۸,۴۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز (تغییر پارامتر اخشان مورخ 1405/07/29)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در خصوص سقف تسهیلات مالی مورخ 1405/06/14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 5,952,467 | 5,938,453 | 5,938,453 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۷,۶۷۹,۲۰۴,۷۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 5,943,161 | 5,929,150 | 5,929,150 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۳,۷۲۴,۴۳۰,۱۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 5,954,714 | 5,940,681 | 5,940,681 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۱۱,۰۲۱,۵۱۷,۲۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 5,693,030 | 5,679,404 | 5,679,404 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۹,۱۰۶,۱۶۷,۴۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 5,480,947 | 5,467,590 | 5,467,590 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۳۸۴,۴۶۶,۶۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 5,481,204 | 5,467,847 | 5,467,847 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۷۷۰,۸۰۶,۹۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 5,481,462 | 5,468,105 | 5,468,105 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۲,۱۵۷,۵۲۷,۹۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 5,267,212 | 5,254,219 | 5,254,219 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۱,۳۲۸,۰۸۵,۰۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 5,014,076 | 5,001,246 | 5,001,246 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۱,۸۶۹,۵۱۷,۱۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 4,783,530 | 4,771,049 | 4,771,049 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۵۶,۵۷۳,۷۶۱,۷۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 4,575,379 | 4,563,141 | 4,563,141 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۴,۷۱۱,۰۲۷,۹۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 4,371,074 | 4,359,098 | 4,359,098 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۸,۶۴۷,۴۷۶,۹۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 4,371,292 | 4,359,317 | 4,359,317 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۸,۹۷۴,۹۳۵,۴۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 4,371,247 | 4,359,272 | 4,359,272 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۸,۹۰۸,۲۴۹,۰۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 4,155,522 | 4,143,812 | 4,143,812 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۵,۷۱۸,۵۳۱,۶۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3,961,247 | 3,949,743 | 3,949,743 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۴,۶۱۴,۷۳۲,۵۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 3,752,817 | 3,741,534 | 3,741,534 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۲,۳۰۰,۷۰۲,۵۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 3,570,713 | 3,559,669 | 3,559,669 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۹,۵۰۳,۳۴۳,۱۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 3,393,272 | 3,382,526 | 3,382,526 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۳,۷۸۸,۹۲۹,۹۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 3,393,456 | 3,382,709 | 3,382,709 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۴,۰۶۳,۹۲۴,۲۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||