صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۰۵۸,۸۲۸,۹۸۸,۳۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۴۷,۶۴۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۳۹,۲۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۳۹,۲۱۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تصمیم

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

زین العابدین حسین نیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تصميم ساز در تاريخ 1405/05/14 تصمیم گیری در خصوص افزودن نماد غپونه به موضوع اوراق بازارگردانی [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷در خصوص افزودن نماد اخشان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	2,047,644	2,039,219	2,039,219	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۸۲۸,۹۸۸,۳۲۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	2,154,491	2,145,958	2,145,958	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۹۳۷,۶۶۲,۷۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,176,315	2,167,687	2,167,687	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۵۳۰,۲۳۱,۱۳۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,014,470	2,005,987	2,005,987	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۹۷۹,۹۱۸,۴۰۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,014,631	2,006,147	2,006,147	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۲۲۰,۶۱۴,۷۵۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,014,792	2,006,308	2,006,308	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۴۶۲,۶۰۵,۲۱۲
۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,014,989	2,006,535	2,006,535	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۸۰۲,۸۵۴,۰۸۲
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,010,951	2,002,368	2,002,368	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۵۵۱,۴۵۳,۱۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,020,344	2,011,735	2,011,735	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۷,۶۰۱,۹۳۴,۱۹۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,053,803	2,045,112	2,045,112	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۶۶۸,۰۸۹,۵۹۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,228,682	2,219,788	2,219,788	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۶۸۲,۰۹۱,۷۵۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,228,926	2,220,032	2,220,032	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۴۷,۸۴۱,۰۳۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,229,169	2,220,276	2,220,276	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۴۱۳,۶۹۴,۳۴۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,078,410	2,069,667	2,069,667	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۵۰۰,۶۱۱,۹۰۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,112,455	2,103,770	2,103,770	۰	۴۸۷,۳۴۴	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۶۵۵,۵۹۸,۹۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,968,603	1,955,967	1,955,967	۰	۰	۱,۷۸۳,۷۰۱	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۰۱۲,۶۵۶	۱,۹۸۰,۷۲۱,۵۰۰,۷۷۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	2,201,048	2,188,155	2,188,155	۰	۰	۱,۷۸۳,۷۰۱	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۰۱۲,۶۵۶	۲,۲۱۵,۸۴۷,۸۵۶,۱۸۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	2,031,719	2,019,086	2,019,086	۰	۰	۱,۷۸۳,۷۰۱	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۰۱۲,۶۵۶	۲,۰۴۴,۶۳۹,۷۵۵,۰۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	2,032,054	2,019,421	2,019,421	۰	۰	۱,۷۸۳,۷۰۱	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۰۱۲,۶۵۶	۲,۰۴۴,۹۷۹,۱۴۶,۴۵۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	2,032,389	2,019,757	2,019,757	۰	۰	۱,۷۸۳,۷۰۱	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۰۱۲,۶۵۶	۲,۰۴۵,۳۱۸,۶۴۷,۴۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۸۹