انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۷۳,۷۸۸,۹۲۹,۹۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۳۹۳,۲۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۳۸۲,۵۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۳۸۲,۵۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در خصوص سقف تسهیلات مالی مورخ 1405/06/14
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
نامه لغو آگهی مجمع در خصوص سقف تسهیلات مالی
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
نامه لغو مجمع افزودن نماد غپونه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 3,393,272 | 3,382,526 | 3,382,526 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۳,۷۸۸,۹۲۹,۹۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 3,393,456 | 3,382,709 | 3,382,709 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۴,۰۶۳,۹۲۴,۲۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 3,393,638 | 3,382,891 | 3,382,891 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۴,۳۳۶,۹۹۵,۳۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 3,221,291 | 3,210,730 | 3,210,730 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۶,۰۹۴,۸۰۲,۳۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 3,052,584 | 3,042,223 | 3,042,223 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۳,۳۳۴,۱۴۳,۵۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,923,548 | 2,913,319 | 2,913,319 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۹,۹۷۸,۲۲۵,۳۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 3,122,401 | 3,111,960 | 3,111,960 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۷,۹۳۹,۹۰۸,۳۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 3,307,160 | 3,296,462 | 3,296,462 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۴,۶۹۲,۳۶۶,۰۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 3,307,331 | 3,296,633 | 3,296,633 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۴,۹۴۹,۹۵۴,۹۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 3,307,507 | 3,296,809 | 3,296,809 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۵,۲۱۲,۸۸۷,۶۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 3,443,564 | 3,432,716 | 3,432,716 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۹,۰۷۴,۳۳۸,۱۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 3,603,253 | 3,592,251 | 3,592,251 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۸,۳۷۶,۱۸۴,۷۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 3,804,807 | 3,793,571 | 3,793,571 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۰,۳۵۶,۱۸۰,۱۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 3,788,506 | 3,777,395 | 3,777,395 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۶,۰۹۲,۰۱۸,۰۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 3,601,820 | 3,590,915 | 3,590,915 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۶,۳۷۲,۴۲۲,۳۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 3,602,012 | 3,591,106 | 3,591,106 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۶,۶۵۹,۳۰۸,۱۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 3,602,203 | 3,591,298 | 3,591,298 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۶,۹۴۶,۵۷۲,۳۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 3,812,676 | 3,801,445 | 3,801,445 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۲,۱۶۷,۹۹۰,۵۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 3,788,211 | 3,777,054 | 3,777,054 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۵,۵۸۱,۶۲۶,۲۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 3,579,176 | 3,568,256 | 3,568,256 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۲,۳۸۴,۴۱۳,۰۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||