انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۲۰۱,۳۸۴,۴۶۶,۶۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۴۸۰,۹۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۴۶۷,۵۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۴۶۷,۵۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در خصوص سقف تسهیلات مالی مورخ 1405/06/14
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
نامه لغو آگهی مجمع در خصوص سقف تسهیلات مالی
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
نامه لغو مجمع افزودن نماد غپونه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 5,480,947 | 5,467,590 | 5,467,590 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۳۸۴,۴۶۶,۶۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 5,481,204 | 5,467,847 | 5,467,847 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۷۷۰,۸۰۶,۹۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 5,481,462 | 5,468,105 | 5,468,105 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۲,۱۵۷,۵۲۷,۹۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 5,267,212 | 5,254,219 | 5,254,219 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۱,۳۲۸,۰۸۵,۰۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 5,014,076 | 5,001,246 | 5,001,246 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۱,۸۶۹,۵۱۷,۱۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 4,783,530 | 4,771,049 | 4,771,049 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۵۶,۵۷۳,۷۶۱,۷۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 4,575,379 | 4,563,141 | 4,563,141 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۴,۷۱۱,۰۲۷,۹۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 4,371,074 | 4,359,098 | 4,359,098 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۸,۶۴۷,۴۷۶,۹۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 4,371,292 | 4,359,317 | 4,359,317 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۸,۹۷۴,۹۳۵,۴۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 4,371,247 | 4,359,272 | 4,359,272 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۸,۹۰۸,۲۴۹,۰۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 4,155,522 | 4,143,812 | 4,143,812 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۵,۷۱۸,۵۳۱,۶۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3,961,247 | 3,949,743 | 3,949,743 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۴,۶۱۴,۷۳۲,۵۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 3,752,817 | 3,741,534 | 3,741,534 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۲,۳۰۰,۷۰۲,۵۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 3,570,713 | 3,559,669 | 3,559,669 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۹,۵۰۳,۳۴۳,۱۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 3,393,272 | 3,382,526 | 3,382,526 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۳,۷۸۸,۹۲۹,۹۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 3,393,456 | 3,382,709 | 3,382,709 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۴,۰۶۳,۹۲۴,۲۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 3,393,638 | 3,382,891 | 3,382,891 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۴,۳۳۶,۹۹۵,۳۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 3,221,291 | 3,210,730 | 3,210,730 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۶,۰۹۴,۸۰۲,۳۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 3,052,584 | 3,042,223 | 3,042,223 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۳,۳۳۴,۱۴۳,۵۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,923,548 | 2,913,319 | 2,913,319 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۹,۹۷۸,۲۲۵,۳۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||