صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۵۷۷,۰۵۴,۶۴۹,۰۶۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۳۹۳,۵۱۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۳۸۴,۷۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۳۸۴,۷۰۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تصمیم

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

زین العابدین حسین نیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تصميم ساز در تاريخ 1405/05/14 تصمیم گیری در خصوص افزودن نماد غپونه به موضوع اوراق بازارگردانی [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷در خصوص افزودن نماد اخشان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	2,393,518	2,384,703	2,384,703	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷,۰۵۴,۶۴۹,۰۶۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	2,254,062	2,245,444	2,245,444	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۱۶۵,۹۴۸,۶۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	2,254,207	2,245,589	2,245,589	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۳۸۳,۱۶۷,۱۷۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	2,254,352	2,245,734	2,245,734	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۶۰۰,۷۰۷,۴۶۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	2,208,751	2,200,164	2,200,164	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۲۴۶,۱۷۵,۷۸۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	2,047,644	2,039,219	2,039,219	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۸۲۸,۹۸۸,۳۲۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	2,154,491	2,145,958	2,145,958	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۹۳۷,۶۶۲,۷۸۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,176,315	2,167,687	2,167,687	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۵۳۰,۲۳۱,۱۳۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,014,470	2,005,987	2,005,987	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۹۷۹,۹۱۸,۴۰۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,014,631	2,006,147	2,006,147	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۲۲۰,۶۱۴,۷۵۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,014,792	2,006,308	2,006,308	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۴۶۲,۶۰۵,۲۱۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,014,989	2,006,535	2,006,535	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۸۰۲,۸۵۴,۰۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,010,951	2,002,368	2,002,368	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۵۵۱,۴۵۳,۱۸۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,020,344	2,011,735	2,011,735	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۷,۶۰۱,۹۳۴,۱۹۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,053,803	2,045,112	2,045,112	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۶۶۸,۰۸۹,۵۹۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,228,682	2,219,788	2,219,788	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۶۸۲,۰۹۱,۷۵۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,228,926	2,220,032	2,220,032	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۴۷,۸۴۱,۰۳۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,229,169	2,220,276	2,220,276	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۴۱۳,۶۹۴,۳۴۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,078,410	2,069,667	2,069,667	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۵۰۰,۶۱۱,۹۰۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,112,455	2,103,770	2,103,770	۰	۴۸۷,۳۴۴	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۶۵۵,۵۹۸,۹۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۸۹