انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۱۲,۶۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۷,۳۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۹۷,۸۲۵,۴۵۳,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۷۹,۰۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۷۶,۶۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۷۶,۶۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,679,003 | 1,676,606 | 1,676,606 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۴۸۷,۳۴۴ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۹۷,۸۲۵,۴۵۳,۹۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 2,029,910 | 2,028,456 | 2,028,456 | ۰ | ۳۷۸,۵۰۷ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۲,۶۸۳,۴۹۱,۰۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 2,357,375 | 2,355,451 | 2,355,451 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۱۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱,۱۲۱,۴۹۳ | ۲,۶۴۱,۶۲۱,۷۲۳,۹۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 2,334,801 | 2,332,915 | 2,332,915 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۱۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱,۱۲۱,۴۹۳ | ۲,۶۱۶,۳۴۷,۷۳۴,۷۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 2,272,691 | 2,269,234 | 2,269,234 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۱۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱,۱۲۱,۴۹۳ | ۲,۵۴۴,۹۳۰,۲۴۴,۳۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 2,272,710 | 2,269,253 | 2,269,253 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۱۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱,۱۲۱,۴۹۳ | ۲,۵۴۴,۹۵۱,۱۰۷,۶۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 2,272,725 | 2,269,268 | 2,269,268 | ۰ | ۴۸۳,۶۰۰ | ۱,۴۰۵,۱۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱,۱۲۱,۴۹۳ | ۲,۵۴۴,۹۶۷,۸۳۷,۵۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 2,885,208 | 2,880,898 | 2,880,898 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۸۳۷,۷۰۴,۴۰۷,۰۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 2,806,633 | 2,802,417 | 2,802,417 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۷۸۷,۶۴۲,۲۷۷,۲۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 2,841,299 | 2,837,002 | 2,837,002 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۸۰۹,۷۰۳,۵۴۴,۶۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 2,785,572 | 2,782,489 | 2,782,489 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۷۷۴,۹۲۹,۹۴۳,۱۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 2,730,887 | 2,727,994 | 2,727,994 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۷۴۰,۱۶۸,۳۸۷,۳۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 2,730,669 | 2,727,776 | 2,727,776 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۷۴۰,۰۲۹,۰۷۲,۵۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 2,730,542 | 2,727,649 | 2,727,649 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۷۳۹,۹۴۸,۱۷۰,۱۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 2,769,000 | 2,766,107 | 2,766,107 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۷۶۴,۴۸۰,۰۸۸,۲۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 2,730,448 | 2,727,614 | 2,727,614 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۷۳۹,۹۲۵,۶۲۷,۴۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 2,681,056 | 2,678,294 | 2,678,294 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۷۰۸,۴۶۴,۶۸۰,۰۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 2,628,389 | 2,625,672 | 2,625,672 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۶۷۴,۸۹۷,۶۰۴,۵۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 2,573,678 | 2,571,025 | 2,571,025 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۶۴۰,۰۳۸,۹۶۶,۳۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 2,573,446 | 2,570,793 | 2,570,793 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۶۳۹,۸۹۰,۹۳۶,۷۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||