انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۸۹۳,۷۲۴,۴۳۰,۱۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۹۴۳,۱۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۹۲۹,۱۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۹۲۹,۱۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز (تغییر پارامتر اخشان مورخ 1405/07/29)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در خصوص سقف تسهیلات مالی مورخ 1405/06/14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 5,943,161 | 5,929,150 | 5,929,150 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۳,۷۲۴,۴۳۰,۱۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 5,954,714 | 5,940,681 | 5,940,681 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۱۱,۰۲۱,۵۱۷,۲۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 5,693,030 | 5,679,404 | 5,679,404 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۹,۱۰۶,۱۶۷,۴۵۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 5,480,947 | 5,467,590 | 5,467,590 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۳۸۴,۴۶۶,۶۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 5,481,204 | 5,467,847 | 5,467,847 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۷۷۰,۸۰۶,۹۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 5,481,462 | 5,468,105 | 5,468,105 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۲,۱۵۷,۵۲۷,۹۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 5,267,212 | 5,254,219 | 5,254,219 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۱,۳۲۸,۰۸۵,۰۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 5,014,076 | 5,001,246 | 5,001,246 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۱,۸۶۹,۵۱۷,۱۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 4,783,530 | 4,771,049 | 4,771,049 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۵۶,۵۷۳,۷۶۱,۷۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 4,575,379 | 4,563,141 | 4,563,141 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۴,۷۱۱,۰۲۷,۹۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 4,371,074 | 4,359,098 | 4,359,098 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۸,۶۴۷,۴۷۶,۹۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 4,371,292 | 4,359,317 | 4,359,317 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۸,۹۷۴,۹۳۵,۴۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 4,371,247 | 4,359,272 | 4,359,272 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۸,۹۰۸,۲۴۹,۰۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 4,155,522 | 4,143,812 | 4,143,812 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۵,۷۱۸,۵۳۱,۶۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3,961,247 | 3,949,743 | 3,949,743 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۴,۶۱۴,۷۳۲,۵۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 3,752,817 | 3,741,534 | 3,741,534 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۲,۳۰۰,۷۰۲,۵۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 3,570,713 | 3,559,669 | 3,559,669 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۹,۵۰۳,۳۴۳,۱۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 3,393,272 | 3,382,526 | 3,382,526 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۳,۷۸۸,۹۲۹,۹۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 3,393,456 | 3,382,709 | 3,382,709 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۴,۰۶۳,۹۲۴,۲۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 3,393,638 | 3,382,891 | 3,382,891 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۴,۳۳۶,۹۹۵,۳۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||