انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۱۲,۶۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۷,۳۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۸۵,۸۰۷,۳۲۱,۵۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۶۸,۱۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۶۵,۹۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۶۵,۹۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,568,142 | 1,565,988 | 1,565,988 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۸۵,۸۰۷,۳۲۱,۵۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,528,594 | 1,526,388 | 1,526,388 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۷۰۶,۴۵۱,۴۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,528,548 | 1,526,342 | 1,526,342 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۶۵۹,۷۲۴,۰۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,528,502 | 1,526,297 | 1,526,297 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۶۱۳,۳۷۹,۶۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,528,456 | 1,526,250 | 1,526,250 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۵۶۶,۷۲۴,۲۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,526,614 | 1,524,406 | 1,524,406 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۳,۶۹۸,۵۸۸,۶۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,564,416 | 1,562,187 | 1,562,187 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۸۱,۹۵۷,۵۶۱,۰۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,603,936 | 1,601,671 | 1,601,671 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۲۱,۹۴۲,۲۳۵,۳۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,637,381 | 1,635,025 | 1,635,025 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۵۵,۷۱۸,۰۰۹,۱۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,637,347 | 1,634,991 | 1,634,991 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۵۵,۶۸۳,۷۰۶,۹۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,637,313 | 1,634,957 | 1,634,957 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۵۵,۶۴۹,۵۰۹,۲۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,679,003 | 1,676,606 | 1,676,606 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۴۸۷,۳۴۴ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۹۷,۸۲۵,۴۵۳,۹۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 2,029,910 | 2,028,456 | 2,028,456 | ۰ | ۳۷۸,۵۰۷ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۲,۶۸۳,۴۹۱,۰۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 2,357,375 | 2,355,451 | 2,355,451 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۱۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱,۱۲۱,۴۹۳ | ۲,۶۴۱,۶۲۱,۷۲۳,۹۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 2,334,801 | 2,332,915 | 2,332,915 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۱۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱,۱۲۱,۴۹۳ | ۲,۶۱۶,۳۴۷,۷۳۴,۷۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 2,272,691 | 2,269,234 | 2,269,234 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۱۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱,۱۲۱,۴۹۳ | ۲,۵۴۴,۹۳۰,۲۴۴,۳۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 2,272,710 | 2,269,253 | 2,269,253 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۱۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱,۱۲۱,۴۹۳ | ۲,۵۴۴,۹۵۱,۱۰۷,۶۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 2,272,725 | 2,269,268 | 2,269,268 | ۰ | ۴۸۳,۶۰۰ | ۱,۴۰۵,۱۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱,۱۲۱,۴۹۳ | ۲,۵۴۴,۹۶۷,۸۳۷,۵۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 2,885,208 | 2,880,898 | 2,880,898 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۸۳۷,۷۰۴,۴۰۷,۰۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 2,806,633 | 2,802,417 | 2,802,417 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۷۸۷,۶۴۲,۲۷۷,۲۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||