انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۰۱۵,۸۳۸,۱۹۷,۴۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۰۲۴,۶۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۰۱۰,۵۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۰۱۰,۵۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ]
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز ( در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ 1405.08.03 )
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز ( در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ 1405.08.03 )
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز ( درخصوص تغییر پارامتر اخشان مورخ 1405/07/29 )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,024,687 | 6,010,559 | 6,010,559 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۱۵,۸۳۸,۱۹۷,۴۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 5,780,383 | 5,766,586 | 5,766,586 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۴۹,۸۷۸,۲۶۴,۵۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 5,548,824 | 5,535,277 | 5,535,277 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۲,۹۱۵,۲۷۹,۳۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 5,549,091 | 5,535,544 | 5,535,544 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۳,۳۱۵,۶۲۲,۹۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 5,555,102 | 5,541,555 | 5,541,555 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۱۲,۳۳۱,۹۳۲,۲۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 5,462,309 | 5,448,941 | 5,448,941 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۳,۴۱۱,۴۴۹,۴۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 5,221,291 | 5,208,138 | 5,208,138 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۱۲,۲۰۷,۱۷۲,۰۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 5,176,045 | 5,162,967 | 5,162,967 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۴,۴۵۱,۱۴۴,۲۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 5,429,368 | 5,415,955 | 5,415,955 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۲۳,۹۳۱,۷۵۲,۴۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 5,690,535 | 5,676,810 | 5,676,810 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۵,۲۱۴,۵۷۹,۰۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 5,690,803 | 5,677,077 | 5,677,077 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۵,۶۱۶,۲۴۲,۱۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 5,691,071 | 5,677,346 | 5,677,346 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۶,۰۱۸,۲۸۴,۲۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 5,952,467 | 5,938,453 | 5,938,453 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۷,۶۷۹,۲۰۴,۷۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 5,943,161 | 5,929,150 | 5,929,150 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۳,۷۲۴,۴۳۰,۱۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 5,954,714 | 5,940,681 | 5,940,681 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۱۱,۰۲۱,۵۱۷,۲۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 5,693,030 | 5,679,404 | 5,679,404 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۹,۱۰۶,۱۶۷,۴۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 5,480,947 | 5,467,590 | 5,467,590 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۳۸۴,۴۶۶,۶۰۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 5,481,204 | 5,467,847 | 5,467,847 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۷۷۰,۸۰۶,۹۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 5,481,462 | 5,468,105 | 5,468,105 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۲,۱۵۷,۵۲۷,۹۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 5,267,212 | 5,254,219 | 5,254,219 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۱,۳۲۸,۰۸۵,۰۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||