صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۸۴,۳۵۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱۵,۶۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۴,۹۴۶,۸۱۴,۴۹۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۸۳,۹۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۸۳,۴۳۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۸۳,۴۳۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تصمیم

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیر سرمایه‌گذاری

زین العابدین حسین نیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق بازارگردانی تصمیم ساز به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ [ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ [ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۲۸۳,۹۱۴	۱,۲۸۳,۴۳۸	۱,۲۸۳,۴۳۸	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۴,۹۴۶,۸۱۴,۴۹۳
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۲۸۲,۲۷۸	۱,۲۸۱,۸۰۱	۱,۲۸۱,۸۰۱	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۴,۴۸۱,۵۲۶,۴۷۰
۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۲۸۰,۶۴۲	۱,۲۸۰,۱۶۶	۱,۲۸۰,۱۶۶	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۴,۰۱۶,۴۱۹,۰۸۵
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۲۷۷,۵۳۲	۱,۲۷۷,۰۵۷	۱,۲۷۷,۰۵۷	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۳,۱۳۲,۵۱۲,۳۸۲
۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۲۷۲,۶۸۵	۱,۲۷۲,۲۱۴	۱,۲۷۲,۲۱۴	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۱,۷۵۵,۲۶۵,۷۵۳
۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۶۹,۹۵۵	۱,۲۶۹,۴۸۵	۱,۲۶۹,۴۸۵	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۰,۹۷۹,۴۱۰,۷۳۳
۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۷۴,۷۵۵	۱,۲۷۴,۲۷۶	۱,۲۷۴,۲۷۶	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۲,۳۴۱,۵۵۰,۹۹۲
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۷۳,۶۱۱	۱,۲۷۳,۱۲۹	۱,۲۷۳,۱۲۹	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۲,۰۱۵,۵۵۱,۴۲۸
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۲۷۱,۹۶۷	۱,۲۷۱,۴۸۵	۱,۲۷۱,۴۸۵	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۱,۵۴۸,۰۱۶,۱۲۵
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۲۷۰,۳۲۳	۱,۲۶۹,۸۴۱	۱,۲۶۹,۸۴۱	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۱,۰۸۰,۶۶۷,۲۱۵
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۲۶۸,۵۵۹	۱,۲۶۸,۰۷۸	۱,۲۶۸,۰۷۸	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۰,۵۷۹,۳۳۷,۲۳۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۲۶۶,۹۱۷	۱,۲۶۶,۴۳۶	۱,۲۶۶,۴۳۶	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۰,۱۱۲,۳۱۵,۵۲۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۲۶۵,۲۷۵	۱,۲۶۴,۷۹۴	۱,۲۶۴,۷۹۴	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۵۹,۶۴۵,۴۷۸,۸۵۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۲۶۳,۶۴۴	۱,۲۶۳,۱۶۲	۱,۲۶۳,۱۶۲	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۵۹,۱۸۱,۳۳۹,۳۹۴
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۲۶۵,۷۴۵	۱,۲۶۵,۲۵۸	۱,۲۶۵,۲۵۸	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۵۹,۷۷۷,۴۱۶,۶۷۱
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۲۶۵,۴۱۵	۱,۲۶۴,۹۲۸	۱,۲۶۴,۹۲۸	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۵۹,۶۸۳,۵۹۶,۳۹۳
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۲۶۳,۹۳۱	۱,۲۶۳,۴۴۳	۱,۲۶۳,۴۴۳	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۵۹,۲۶۱,۲۳۳,۲۲۰
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۲۶۱,۸۱۲	۱,۲۶۱,۳۲۱	۱,۲۶۱,۳۲۱	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۵۸,۶۵۷,۸۸۸,۶۶۸
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۲۶۶,۹۷۱	۱,۲۶۶,۴۷۰	۱,۲۶۶,۴۷۰	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۰,۱۲۲,۱۱۱,۳۸۸
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۲۷۳,۰۶۵	۱,۲۷۲,۵۵۳	۱,۲۷۲,۵۵۳	۰	۰	۴۱۱,۱۲۴	۰	۱۲۶,۷۷۳	۲۸۴,۳۵۱	۳۶۱,۸۵۱,۶۰۸,۱۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۸۹