انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳۷,۸۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۲,۱۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۶۲,۱۲۷,۵۴۸,۸۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۹۴,۴۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۹۲,۱۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۹۲,۱۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 2,294,413 | 2,292,120 | 2,292,120 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۴۶۲,۱۲۷,۵۴۸,۸۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 2,319,074 | 2,316,751 | 2,316,751 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۴۷۷,۸۳۹,۱۸۷,۶۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 2,362,303 | 2,359,932 | 2,359,932 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۵,۳۸۳,۹۱۷,۵۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 2,362,093 | 2,359,722 | 2,359,722 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۵,۲۴۹,۹۲۰,۸۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 2,361,680 | 2,359,309 | 2,359,309 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۴,۹۸۶,۸۱۴,۲۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 2,380,084 | 2,377,655 | 2,377,655 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۱۶,۶۸۹,۲۷۳,۷۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 2,368,059 | 2,365,663 | 2,365,663 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۹,۰۳۹,۷۳۰,۸۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 2,354,209 | 2,351,833 | 2,351,833 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۰,۲۱۷,۷۶۷,۶۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 2,350,596 | 2,348,221 | 2,348,221 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۴۹۷,۹۱۳,۷۲۸,۹۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 2,364,947 | 2,362,598 | 2,362,598 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۷,۰۸۴,۸۹۵,۹۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 2,364,569 | 2,362,221 | 2,362,221 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۶,۸۴۴,۱۳۶,۴۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 2,364,192 | 2,361,844 | 2,361,844 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۶,۶۰۳,۶۲۱,۰۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 2,363,818 | 2,361,469 | 2,361,469 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۶,۳۶۴,۷۱۵,۸۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 2,366,167 | 2,363,768 | 2,363,768 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۷,۸۳۱,۰۰۵,۴۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 2,412,117 | 2,409,653 | 2,409,653 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۳۷,۱۰۰,۶۸۳,۳۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 2,397,377 | 2,394,932 | 2,394,932 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۲۷,۷۱۰,۶۳۵,۷۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 2,358,761 | 2,356,374 | 2,356,374 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۳,۱۱۴,۷۵۲,۰۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 2,358,387 | 2,356,001 | 2,356,001 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۲,۸۷۶,۳۳۲,۷۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 2,358,013 | 2,355,627 | 2,355,627 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۲,۶۳۸,۱۵۷,۳۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 2,357,644 | 2,355,258 | 2,355,258 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۶۳۷,۸۹۳ | ۱,۵۰۲,۴۰۲,۳۱۰,۱۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||