انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۱۸,۸۴۴,۲۸۲,۰۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۵۶,۵۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۴۵,۸۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۴۵,۸۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 3,756,533 | 3,745,896 | 3,745,896 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۸,۸۴۴,۲۸۲,۰۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 3,756,730 | 3,746,093 | 3,746,093 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۹,۱۳۹,۸۵۳,۴۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 3,756,860 | 3,746,223 | 3,746,223 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۹,۳۳۴,۳۹۶,۰۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 3,624,759 | 3,614,369 | 3,614,369 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۱,۵۵۲,۸۸۵,۷۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 3,425,133 | 3,414,976 | 3,414,976 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۲۲,۴۶۳,۷۰۵,۹۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 3,244,761 | 3,234,759 | 3,234,759 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۲,۱۳۹,۱۰۴,۴۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 3,076,745 | 3,067,000 | 3,067,000 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۴۹۹,۳۲۲,۹۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2,894,407 | 2,884,831 | 2,884,831 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۲۴۶,۹۶۷,۷۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2,894,581 | 2,885,005 | 2,885,005 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۵۰۷,۷۰۵,۲۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2,894,756 | 2,885,180 | 2,885,180 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۷۷۰,۱۹۲,۳۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2,894,875 | 2,885,299 | 2,885,299 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۹۴۸,۵۷۰,۵۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2,785,622 | 2,776,171 | 2,776,171 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۴,۲۵۵,۸۹۵,۳۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2,727,491 | 2,718,209 | 2,718,209 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۷,۳۱۲,۹۵۴,۴۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2,872,181 | 2,862,762 | 2,862,762 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۴,۱۴۲,۲۶۶,۷۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2,698,364 | 2,689,150 | 2,689,150 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۳,۷۲۵,۳۳۶,۵۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 2,698,529 | 2,689,316 | 2,689,316 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۳,۹۷۴,۰۵۲,۸۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 2,698,695 | 2,689,482 | 2,689,482 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۴,۲۲۳,۱۰۹,۲۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2,542,444 | 2,533,415 | 2,533,415 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۱۲۱,۸۵۶,۰۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2,542,605 | 2,533,575 | 2,533,575 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۳۶۲,۴۲۷,۷۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2,384,646 | 2,375,763 | 2,375,763 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۳,۶۴۵,۰۸۹,۰۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||