اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۰,۸۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵۹,۱۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۹۷,۱۱۸,۲۵۷,۳۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۳۸,۳۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۳۵,۹۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۳۵,۹۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 2,338,313 | 2,335,988 | 2,335,988 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۸۹۳ | ۱,۴۹۷,۱۱۸,۲۵۷,۳۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 2,346,784 | 2,344,447 | 2,344,447 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۸۹۳ | ۱,۵۰۲,۵۳۹,۹۱۹,۵۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 2,314,156 | 2,311,899 | 2,311,899 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۸۹۳ | ۱,۴۸۱,۶۷۹,۹۹۲,۹۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 2,313,789 | 2,311,532 | 2,311,532 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۸۹۳ | ۱,۴۸۱,۴۴۴,۵۷۳,۲۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 2,313,427 | 2,311,170 | 2,311,170 | ۰ | ۲۸۵ | ۹۲۱,۵۹۴ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۸۹۳ | ۱,۴۸۱,۲۱۲,۹۰۸,۳۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 2,289,188 | 2,286,925 | 2,286,925 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۴۶۵,۰۲۲,۱۸۴,۴۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 2,270,597 | 2,268,364 | 2,268,364 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۴۵۳,۱۳۱,۸۹۵,۱۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 2,294,918 | 2,292,650 | 2,292,650 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۴۶۸,۶۹۰,۰۳۱,۹۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 2,312,809 | 2,310,509 | 2,310,509 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۴۸۰,۱۳۰,۳۰۴,۲۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 2,276,186 | 2,273,991 | 2,273,991 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۴۵۶,۷۳۶,۵۸۴,۷۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 2,275,846 | 2,273,651 | 2,273,651 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۴۵۶,۵۱۸,۸۸۶,۶۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 2,275,648 | 2,273,453 | 2,273,453 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۴۵۶,۳۹۲,۱۴۷,۰۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 2,318,204 | 2,315,898 | 2,315,898 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۴۸۳,۵۸۳,۱۰۴,۰۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 2,364,174 | 2,361,797 | 2,361,797 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۵۱۲,۹۸۵,۸۰۳,۷۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 2,375,962 | 2,373,568 | 2,373,568 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۵۲۰,۵۲۶,۳۷۹,۶۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 2,425,994 | 2,423,543 | 2,423,543 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۵۵۲,۵۴۱,۲۰۸,۶۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 2,474,140 | 2,471,663 | 2,471,663 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۵۸۳,۳۶۶,۸۱۴,۰۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 2,473,807 | 2,471,330 | 2,471,330 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۵۸۳,۱۵۳,۸۲۷,۲۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 2,473,475 | 2,470,998 | 2,470,998 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۵۸۲,۹۴۱,۰۶۶,۹۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 2,499,230 | 2,496,715 | 2,496,715 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۳۰۹ | ۰ | ۲۸۰,۷۰۱ | ۶۴۰,۶۰۸ | ۱,۵۹۹,۴۱۵,۵۴۴,۳۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||