صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۸۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۰۵,۰۴۸,۵۷۴,۲۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۱۳,۱۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۱۰,۰۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۱۰,۰۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ 2,013,128 2,010,097 2,010,097 ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۵,۰۴۸,۵۷۴,۲۷۹
    ۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ 2,012,424 2,009,393 2,009,393 ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۴,۶۹۶,۵۶۷,۱۹۱
    ۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ 2,011,721 2,008,690 2,008,690 ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۴,۳۴۴,۸۰۱,۷۹۴
    ۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ 1,950,468 1,947,256 1,947,256 ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۹۷۳,۶۲۸,۱۸۲,۷۳۶
    ۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ 1,949,741 1,946,530 1,946,530 ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۹۷۳,۲۶۴,۸۱۶,۶۱۴
    ۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ 1,885,509 1,882,130 1,882,130 ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۹۴۱,۰۶۵,۰۴۹,۷۲۵
    ۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ 1,884,748 1,881,369 1,881,369 ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۹۴۰,۶۸۴,۶۸۴,۹۴۳
    ۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ 1,884,260 1,880,881 1,880,881 ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۹۴۰,۴۴۰,۵۶۷,۷۷۴
    ۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ 1,881,289 1,877,910 1,877,910 ۰ ۲۶۴,۸۶۷ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۹۳۸,۹۵۴,۹۸۱,۴۵۶
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 2,740,842 2,733,743 2,733,743 ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۲۳۵,۱۳۳ ۶۴۲,۷۹۳,۱۵۴,۲۲۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 2,600,031 2,592,899 2,592,899 ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۲۳۵,۱۳۳ ۶۰۹,۶۷۶,۰۶۵,۶۴۵
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ 2,465,194 2,458,052 2,458,052 ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۲۳۵,۱۳۳ ۵۷۷,۹۶۹,۰۹۱,۶۸۹
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ 2,332,068 2,324,998 2,324,998 ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۲۳۵,۱۳۳ ۵۴۶,۶۸۳,۶۷۰,۷۴۹
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ 2,197,471 2,190,525 2,190,525 ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۲۳۵,۱۳۳ ۵۱۵,۰۶۴,۷۶۴,۴۱۷
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ 2,195,849 2,188,903 2,188,903 ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۲۳۵,۱۳۳ ۵۱۴,۶۸۳,۳۷۱,۷۹۵
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ 2,194,349 2,187,403 2,187,403 ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۲۳۵,۱۳۳ ۵۱۴,۳۳۰,۵۶۲,۷۷۹
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ 2,189,437 2,189,187 2,189,187 ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۲۳۵,۱۳۳ ۵۱۴,۷۵۰,۲۰۷,۵۳۴
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ 2,187,563 2,187,313 2,187,313 ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۲۳۵,۱۳۳ ۵۱۴,۳۰۹,۴۴۳,۰۰۳
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ 2,187,545 2,187,292 2,187,292 ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۲۳۵,۱۳۳ ۵۱۴,۳۰۴,۵۷۵,۵۳۱
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ 2,187,415 2,187,160 2,187,160 ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۲۳۵,۱۳۳ ۵۱۴,۲۷۳,۴۵۶,۱۳۴
    مشاهده همه