انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۱۵۶,۵۷۳,۷۶۱,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۷۸۳,۵۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۷۷۱,۰۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۷۷۱,۰۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در خصوص سقف تسهیلات مالی مورخ 1405/06/14
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
نامه لغو آگهی مجمع در خصوص سقف تسهیلات مالی
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
نامه لغو مجمع افزودن نماد غپونه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 4,783,530 | 4,771,049 | 4,771,049 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۵۶,۵۷۳,۷۶۱,۷۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 4,575,379 | 4,563,141 | 4,563,141 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۴,۷۱۱,۰۲۷,۹۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 4,371,074 | 4,359,098 | 4,359,098 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۸,۶۴۷,۴۷۶,۹۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 4,371,292 | 4,359,317 | 4,359,317 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۸,۹۷۴,۹۳۵,۴۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 4,371,247 | 4,359,272 | 4,359,272 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۸,۹۰۸,۲۴۹,۰۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 4,155,522 | 4,143,812 | 4,143,812 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۵,۷۱۸,۵۳۱,۶۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3,961,247 | 3,949,743 | 3,949,743 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۴,۶۱۴,۷۳۲,۵۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 3,752,817 | 3,741,534 | 3,741,534 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۲,۳۰۰,۷۰۲,۵۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 3,570,713 | 3,559,669 | 3,559,669 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۹,۵۰۳,۳۴۳,۱۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 3,393,272 | 3,382,526 | 3,382,526 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۳,۷۸۸,۹۲۹,۹۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 3,393,456 | 3,382,709 | 3,382,709 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۴,۰۶۳,۹۲۴,۲۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 3,393,638 | 3,382,891 | 3,382,891 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۴,۳۳۶,۹۹۵,۳۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 3,221,291 | 3,210,730 | 3,210,730 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۶,۰۹۴,۸۰۲,۳۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 3,052,584 | 3,042,223 | 3,042,223 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۳,۳۳۴,۱۴۳,۵۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,923,548 | 2,913,319 | 2,913,319 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۹,۹۷۸,۲۲۵,۳۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 3,122,401 | 3,111,960 | 3,111,960 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۷,۹۳۹,۹۰۸,۳۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 3,307,160 | 3,296,462 | 3,296,462 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۴,۶۹۲,۳۶۶,۰۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 3,307,331 | 3,296,633 | 3,296,633 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۴,۹۴۹,۹۵۴,۹۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 3,307,507 | 3,296,809 | 3,296,809 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۵,۲۱۲,۸۸۷,۶۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 3,443,564 | 3,432,716 | 3,432,716 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۹,۰۷۴,۳۳۸,۱۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||