انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۰۰,۱۲۱,۸۵۶,۰۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۴۲,۴۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۳۳,۴۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۵۳۳,۴۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2,542,444 | 2,533,415 | 2,533,415 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۱۲۱,۸۵۶,۰۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2,542,605 | 2,533,575 | 2,533,575 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۳۶۲,۴۲۷,۷۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2,384,646 | 2,375,763 | 2,375,763 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۳,۶۴۵,۰۸۹,۰۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2,393,518 | 2,384,703 | 2,384,703 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۷,۰۵۴,۶۴۹,۰۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2,254,062 | 2,245,444 | 2,245,444 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۸,۱۶۵,۹۴۸,۶۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2,254,207 | 2,245,589 | 2,245,589 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۸,۳۸۳,۱۶۷,۱۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2,254,352 | 2,245,734 | 2,245,734 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۸,۶۰۰,۷۰۷,۴۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2,208,751 | 2,200,164 | 2,200,164 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۲۴۶,۱۷۵,۷۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2,047,644 | 2,039,219 | 2,039,219 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۸,۸۲۸,۹۸۸,۳۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2,154,491 | 2,145,958 | 2,145,958 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۹۳۷,۶۶۲,۷۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 2,176,315 | 2,167,687 | 2,167,687 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۱,۵۳۰,۲۳۱,۱۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 2,014,470 | 2,005,987 | 2,005,987 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۸,۹۷۹,۹۱۸,۴۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 2,014,631 | 2,006,147 | 2,006,147 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۹,۲۲۰,۶۱۴,۷۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 2,014,792 | 2,006,308 | 2,006,308 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۹,۴۶۲,۶۰۵,۲۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 2,014,989 | 2,006,535 | 2,006,535 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۹,۸۰۲,۸۵۴,۰۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 2,010,951 | 2,002,368 | 2,002,368 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۳,۵۵۱,۴۵۳,۱۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 2,020,344 | 2,011,735 | 2,011,735 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۷,۶۰۱,۹۳۴,۱۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 2,053,803 | 2,045,112 | 2,045,112 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۷,۶۶۸,۰۸۹,۵۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 2,228,682 | 2,219,788 | 2,219,788 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۶۸۲,۰۹۱,۷۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 2,228,926 | 2,220,032 | 2,220,032 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۰,۰۴۷,۸۴۱,۰۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||