صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۳۷,۸۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۶۲,۱۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۰۳,۱۱۴,۷۵۲,۰۶۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۳۵۸,۷۶۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۳۵۶,۳۷۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۳۵۶,۳۷۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تصمیم

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیر سرمایه‌گذاری

زین العابدین حسین نیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز مورخ 1404/11/25 [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ 1404/10/07 [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ 1404/10/07

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	2,358,761	2,356,374	2,356,374	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۳,۱۱۴,۷۵۲,۰۶۷
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	2,358,387	2,356,001	2,356,001	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۲,۸۷۶,۳۳۲,۷۴۳
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	2,358,013	2,355,627	2,355,627	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۲,۶۳۸,۱۵۷,۳۲۹
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	2,357,644	2,355,258	2,355,258	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۲,۴۰۲,۳۱۰,۱۴۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	2,363,580	2,361,177	2,361,177	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۶,۱۷۸,۱۴۴,۴۰۲
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	2,321,950	2,319,607	2,319,607	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۷۹,۶۶۱,۳۱۱,۶۷۴
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	2,331,247	2,328,892	2,328,892	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۸۵,۵۸۴,۰۴۹,۰۵۰
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	2,323,145	2,320,801	2,320,801	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۸۰,۴۲۲,۸۳۲,۱۴۷
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	2,322,762	2,320,419	2,320,419	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۸۰,۱۷۹,۰۵۵,۵۴۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	2,322,381	2,320,037	2,320,037	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۷۹,۹۳۵,۵۲۹,۴۱۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	2,279,976	2,277,692	2,277,692	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۵۲,۹۲۳,۹۴۷,۲۵۱
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	2,319,546	2,317,197	2,317,197	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۷۸,۱۲۳,۷۶۲,۰۷۷
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	2,352,135	2,349,748	2,349,748	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۹۸,۸۸۷,۵۰۲,۸۲۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	2,398,582	2,396,128	2,396,128	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۲۸,۴۷۲,۹۸۱,۵۱۹
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	2,446,105	2,443,576	2,443,576	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۵۸,۷۴۰,۲۹۲,۰۵۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	2,445,738	2,443,209	2,443,209	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۵۸,۵۰۶,۱۰۰,۶۷۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	2,445,371	2,442,843	2,442,843	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۵۸,۲۷۲,۱۵۵,۵۸۲
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	2,411,161	2,408,680	2,408,680	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۳۶,۴۷۹,۸۰۲,۸۰۹
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	2,403,914	2,401,443	2,401,443	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۳۱,۸۶۳,۷۶۳,۶۵۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	2,378,625	2,376,180	2,376,180	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۱۵,۷۴۸,۲۸۸,۳۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۸۹