انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۰۴,۵۰۰,۶۱۱,۹۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۷۸,۴۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۶۹,۶۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۶۹,۶۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 2,078,410 | 2,069,667 | 2,069,667 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۴,۵۰۰,۶۱۱,۹۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 2,112,455 | 2,103,770 | 2,103,770 | ۰ | ۴۸۷,۳۴۴ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۵,۶۵۵,۵۹۸,۹۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,968,603 | 1,955,967 | 1,955,967 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۹۸۰,۷۲۱,۵۰۰,۷۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 2,201,048 | 2,188,155 | 2,188,155 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۲۱۵,۸۴۷,۸۵۶,۱۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,031,719 | 2,019,086 | 2,019,086 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۰۴۴,۶۳۹,۷۵۵,۰۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,032,054 | 2,019,421 | 2,019,421 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۰۴۴,۹۷۹,۱۴۶,۴۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,032,389 | 2,019,757 | 2,019,757 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۰۴۵,۳۱۸,۶۴۷,۴۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,896,406 | 1,883,912 | 1,883,912 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۹۰۷,۷۵۴,۴۳۶,۴۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,672,839 | 1,660,613 | 1,660,613 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۱,۶۲۹,۴۳۹,۱۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,673,164 | 1,660,937 | 1,660,937 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۱,۹۵۸,۳۱۸,۰۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,673,489 | 1,661,262 | 1,661,262 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۲,۲۸۷,۳۰۵,۵۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,673,814 | 1,661,587 | 1,661,587 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۲,۶۱۶,۴۰۱,۱۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,674,139 | 1,661,912 | 1,661,912 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۲,۹۴۵,۶۰۴,۷۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,674,464 | 1,662,238 | 1,662,238 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۱۵,۹۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,647,281 | 1,645,110 | 1,645,110 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۶۵,۹۳۰,۱۳۸,۱۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,607,389 | 1,605,221 | 1,605,221 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۲۵,۵۳۶,۳۱۷,۹۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,567,248 | 1,565,075 | 1,565,075 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۸۴,۸۸۲,۳۶۵,۰۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,568,142 | 1,565,988 | 1,565,988 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۸۵,۸۰۷,۳۲۱,۵۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,528,594 | 1,526,388 | 1,526,388 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۷۰۶,۴۵۱,۴۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,528,548 | 1,526,342 | 1,526,342 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۶۵۹,۷۲۴,۰۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||