صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۳۷,۸۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۶۲,۱۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۳۷,۱۰۰,۶۸۳,۳۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۴۱۲,۱۱۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۴۰۹,۶۵۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۴۰۹,۶۵۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تصمیم

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیر سرمایه‌گذاری

زین العابدین حسین نیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز افزودن نماد ثفارس در تاریخ1404/11/20 [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز افزودن نماد ثفارس در تاریخ1404/11/20 [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز افزودن نماد ثفارس در تاریخ1404/11/20

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	2,412,117	2,409,653	2,409,653	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۳۷,۱۰۰,۶۸۳,۳۰۷
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	2,397,377	2,394,932	2,394,932	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۲۷,۷۱۰,۶۳۵,۷۱۳
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	2,358,761	2,356,374	2,356,374	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۳,۱۱۴,۷۵۲,۰۶۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	2,358,387	2,356,001	2,356,001	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۲,۸۷۶,۳۳۲,۷۴۳
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	2,358,013	2,355,627	2,355,627	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۲,۶۳۸,۱۵۷,۳۲۹
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	2,357,644	2,355,258	2,355,258	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۲,۴۰۲,۳۱۰,۱۴۹
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	2,363,580	2,361,177	2,361,177	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۰۶,۱۷۸,۱۴۴,۴۰۲
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	2,321,950	2,319,607	2,319,607	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۷۹,۶۶۱,۳۱۱,۶۷۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	2,331,247	2,328,892	2,328,892	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۸۵,۵۸۴,۰۴۹,۰۵۰
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	2,323,145	2,320,801	2,320,801	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۸۰,۴۲۲,۸۳۲,۱۴۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	2,322,762	2,320,419	2,320,419	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۸۰,۱۷۹,۰۵۵,۵۴۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	2,322,381	2,320,037	2,320,037	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۷۹,۹۳۵,۵۲۹,۴۱۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	2,279,976	2,277,692	2,277,692	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۵۲,۹۲۳,۹۴۷,۲۵۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	2,319,546	2,317,197	2,317,197	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۷۸,۱۲۳,۷۶۲,۰۷۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	2,352,135	2,349,748	2,349,748	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۴۹۸,۸۸۷,۵۰۲,۸۲۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	2,398,582	2,396,128	2,396,128	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۲۸,۴۷۲,۹۸۱,۵۱۹
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	2,446,105	2,443,576	2,443,576	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۵۸,۷۴۰,۲۹۲,۰۵۰
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	2,445,738	2,443,209	2,443,209	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۵۸,۵۰۶,۱۰۰,۶۷۰
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	2,445,371	2,442,843	2,442,843	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۵۸,۲۷۲,۱۵۵,۵۸۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	2,411,161	2,408,680	2,408,680	۰	۰	۹۲۱,۵۹۴	۰	۲۸۳,۷۰۱	۶۳۷,۸۹۳	۱,۵۳۶,۴۷۹,۸۰۲,۸۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۸۹