انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۰۳,۵۵۱,۴۵۳,۱۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۱۰,۹۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۰۲,۳۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۰۲,۳۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 2,010,951 | 2,002,368 | 2,002,368 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۳,۵۵۱,۴۵۳,۱۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 2,020,344 | 2,011,735 | 2,011,735 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۷,۶۰۱,۹۳۴,۱۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 2,053,803 | 2,045,112 | 2,045,112 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۷,۶۶۸,۰۸۹,۵۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 2,228,682 | 2,219,788 | 2,219,788 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۶۸۲,۰۹۱,۷۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 2,228,926 | 2,220,032 | 2,220,032 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۰,۰۴۷,۸۴۱,۰۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 2,229,169 | 2,220,276 | 2,220,276 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۰,۴۱۳,۶۹۴,۳۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 2,078,410 | 2,069,667 | 2,069,667 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۴,۵۰۰,۶۱۱,۹۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 2,112,455 | 2,103,770 | 2,103,770 | ۰ | ۴۸۷,۳۴۴ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۵,۶۵۵,۵۹۸,۹۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,968,603 | 1,955,967 | 1,955,967 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۹۸۰,۷۲۱,۵۰۰,۷۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 2,201,048 | 2,188,155 | 2,188,155 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۲۱۵,۸۴۷,۸۵۶,۱۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,031,719 | 2,019,086 | 2,019,086 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۰۴۴,۶۳۹,۷۵۵,۰۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,032,054 | 2,019,421 | 2,019,421 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۰۴۴,۹۷۹,۱۴۶,۴۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,032,389 | 2,019,757 | 2,019,757 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۰۴۵,۳۱۸,۶۴۷,۴۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,896,406 | 1,883,912 | 1,883,912 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۹۰۷,۷۵۴,۴۳۶,۴۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,672,839 | 1,660,613 | 1,660,613 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۱,۶۲۹,۴۳۹,۱۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,673,164 | 1,660,937 | 1,660,937 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۱,۹۵۸,۳۱۸,۰۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,673,489 | 1,661,262 | 1,661,262 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۲,۲۸۷,۳۰۵,۵۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,673,814 | 1,661,587 | 1,661,587 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۲,۶۱۶,۴۰۱,۱۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,674,139 | 1,661,912 | 1,661,912 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۲,۹۴۵,۶۰۴,۷۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,674,464 | 1,662,238 | 1,662,238 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۱۵,۹۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||