انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۱۹۹,۹۸۲,۴۸۳,۸۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۱۴۷,۶۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۱۳۳,۳۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۱۳۳,۳۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ]
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز ( در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ 1405.08.03 )
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز ( در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ 1405.08.03 )
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز ( درخصوص تغییر پارامتر اخشان مورخ 1405/07/29 )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 6,147,605 | 6,133,322 | 6,133,322 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۹۹,۹۸۲,۴۸۳,۸۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 6,147,784 | 6,133,501 | 6,133,501 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۲۵۱,۸۳۸,۵۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 6,147,964 | 6,133,681 | 6,133,681 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۵۲۱,۶۶۵,۲۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 6,054,714 | 6,040,535 | 6,040,535 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۰,۸۰۲,۹۲۸,۹۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 6,283,298 | 6,268,933 | 6,268,933 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۳,۳۹۹,۴۹۳,۴۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,024,687 | 6,010,559 | 6,010,559 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۱۵,۸۳۸,۱۹۷,۴۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 5,780,383 | 5,766,586 | 5,766,586 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۴۹,۸۷۸,۲۶۴,۵۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 5,548,824 | 5,535,277 | 5,535,277 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۲,۹۱۵,۲۷۹,۳۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 5,549,091 | 5,535,544 | 5,535,544 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۳,۳۱۵,۶۲۲,۹۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 5,555,102 | 5,541,555 | 5,541,555 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۱۲,۳۳۱,۹۳۲,۲۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 5,462,309 | 5,448,941 | 5,448,941 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۳,۴۱۱,۴۴۹,۴۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 5,221,291 | 5,208,138 | 5,208,138 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۱۲,۲۰۷,۱۷۲,۰۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 5,176,045 | 5,162,967 | 5,162,967 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۴,۴۵۱,۱۴۴,۲۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 5,429,368 | 5,415,955 | 5,415,955 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۲۳,۹۳۱,۷۵۲,۴۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 5,690,535 | 5,676,810 | 5,676,810 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۵,۲۱۴,۵۷۹,۰۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 5,690,803 | 5,677,077 | 5,677,077 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۵,۶۱۶,۲۴۲,۱۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 5,691,071 | 5,677,346 | 5,677,346 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۶,۰۱۸,۲۸۴,۲۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 5,952,467 | 5,938,453 | 5,938,453 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۷,۶۷۹,۲۰۴,۷۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 5,943,161 | 5,929,150 | 5,929,150 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۳,۷۲۴,۴۳۰,۱۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 5,954,714 | 5,940,681 | 5,940,681 | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۱۱,۰۲۱,۵۱۷,۲۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||