صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۰۸,۸۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۹۱,۱۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۲۸۴,۴۲۰,۴۹۳,۹۳۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷,۱۸۵,۲۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷,۱۷۵,۵۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷,۱۷۵,۵۰۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تصمیم

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

زین العابدین حسین نیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ 1405/08/11در خصوص تغییر متولی [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ 1405/08/11در خصوص تغییر متولی [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز ( در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ 1405.08.03 )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	7,185,216	7,175,508	7,175,508	۰	۰	۳,۱۷۹,۸۵۳	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۴۰۸,۸۰۸	۱۷,۲۸۴,۴۲۰,۴۹۳,۹۳۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	7,185,114	7,175,406	7,175,406	۰	۰	۳,۱۷۹,۸۵۳	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۴۰۸,۸۰۸	۱۷,۲۸۴,۱۷۵,۹۶۴,۳۷۱
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	7,185,002	7,175,294	7,175,294	۰	۰	۳,۱۷۹,۸۵۳	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۴۰۸,۸۰۸	۱۷,۲۸۳,۹۰۵,۹۱۶,۴۴۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	7,012,092	7,002,583	7,002,583	۰	۸۳,۹۶۷	۳,۱۷۹,۸۵۳	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۴۰۸,۸۰۸	۱۶,۸۶۷,۸۷۸,۶۲۲,۳۱۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	6,864,210	6,854,640	6,854,640	۰	۰	۳,۰۹۵,۸۸۶	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۳۲۴,۸۴۱	۱۵,۹۳۵,۹۴۷,۸۵۶,۸۲۳
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	6,854,697	6,845,072	6,845,072	۰	۰	۳,۰۹۵,۸۸۶	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۳۲۴,۸۴۱	۱۵,۹۱۳,۷۰۴,۵۳۰,۱۷۰
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	6,851,794	6,842,206	6,842,206	۰	۰	۳,۰۹۵,۸۸۶	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۳۲۴,۸۴۱	۱۵,۹۰۷,۰۴۱,۶۰۴,۴۸۹
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	6,844,858	6,835,249	6,835,249	۰	۰	۳,۰۹۵,۸۸۶	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۳۲۴,۸۴۱	۱۵,۸۹۰,۸۶۶,۶۵۵,۶۲۴
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	6,844,915	6,835,306	6,835,306	۰	۱	۳,۰۹۵,۸۸۶	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۳۲۴,۸۴۱	۱۵,۸۹۰,۹۹۹,۰۷۳,۱۹۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	6,844,787	6,835,177	6,835,177	۰	۰	۳,۰۹۵,۸۸۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۳۲۴,۸۴۰	۱۵,۸۹۰,۶۹۳,۶۳۸,۳۶۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	6,850,365	6,840,788	6,840,788	۰	۹۱	۳,۰۹۵,۸۸۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۳۲۴,۸۴۰	۱۵,۹۰۳,۷۳۶,۵۲۲,۶۳۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	6,654,831	6,645,457	6,645,457	۰	۰	۳,۰۹۵,۷۹۴	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۳۲۴,۷۴۹	۱۵,۴۴۹,۰۱۸,۵۸۱,۲۷۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	6,506,793	6,497,550	6,497,550	۰	۸۲۴,۷۴۹	۳,۰۹۵,۷۹۴	۰	۷۷۱,۰۴۵	۲,۳۲۴,۷۴۹	۱۵,۱۰۵,۱۷۲,۶۱۱,۸۵۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	6,325,460	6,310,874	6,310,874	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۶,۳۱۰,۲۸۱,۶۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	6,147,605	6,133,322	6,133,322	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۹۸۲,۴۸۳,۸۰۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	6,147,784	6,133,501	6,133,501	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۲۵۱,۸۳۸,۵۸۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	6,147,964	6,133,681	6,133,681	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۵۲۱,۶۶۵,۲۱۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	6,054,714	6,040,535	6,040,535	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰,۸۰۲,۹۲۸,۹۸۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	6,283,298	6,268,933	6,268,933	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۳۹۹,۴۹۳,۴۶۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	6,024,687	6,010,559	6,010,559	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۴۵	۰	۷۷۱,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۵,۸۳۸,۱۹۷,۴۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۸۹