انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۵۵,۶۵۵,۵۹۸,۹۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۱۲,۴۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۰۳,۷۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۰۳,۷۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 2,112,455 | 2,103,770 | 2,103,770 | ۰ | ۴۸۷,۳۴۴ | ۲,۲۷۱,۰۴۵ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۵,۶۵۵,۵۹۸,۹۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,968,603 | 1,955,967 | 1,955,967 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۹۸۰,۷۲۱,۵۰۰,۷۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 2,201,048 | 2,188,155 | 2,188,155 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۲۱۵,۸۴۷,۸۵۶,۱۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,031,719 | 2,019,086 | 2,019,086 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۰۴۴,۶۳۹,۷۵۵,۰۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,032,054 | 2,019,421 | 2,019,421 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۰۴۴,۹۷۹,۱۴۶,۴۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,032,389 | 2,019,757 | 2,019,757 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲,۰۴۵,۳۱۸,۶۴۷,۴۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,896,406 | 1,883,912 | 1,883,912 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۹۰۷,۷۵۴,۴۳۶,۴۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,672,839 | 1,660,613 | 1,660,613 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۱,۶۲۹,۴۳۹,۱۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,673,164 | 1,660,937 | 1,660,937 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۱,۹۵۸,۳۱۸,۰۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,673,489 | 1,661,262 | 1,661,262 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۲,۲۸۷,۳۰۵,۵۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,673,814 | 1,661,587 | 1,661,587 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۲,۶۱۶,۴۰۱,۱۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,674,139 | 1,661,912 | 1,661,912 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۲,۹۴۵,۶۰۴,۷۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,674,464 | 1,662,238 | 1,662,238 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۱۵,۹۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,647,281 | 1,645,110 | 1,645,110 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۶۵,۹۳۰,۱۳۸,۱۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,607,389 | 1,605,221 | 1,605,221 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۶۲۵,۵۳۶,۳۱۷,۹۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,567,248 | 1,565,075 | 1,565,075 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۸۴,۸۸۲,۳۶۵,۰۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,568,142 | 1,565,988 | 1,565,988 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۸۵,۸۰۷,۳۲۱,۵۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,528,594 | 1,526,388 | 1,526,388 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۷۰۶,۴۵۱,۴۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,528,548 | 1,526,342 | 1,526,342 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۶۵۹,۷۲۴,۰۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,528,502 | 1,526,297 | 1,526,297 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۷۰۱ | ۰ | ۷۷۱,۰۴۵ | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۱,۵۴۵,۶۱۳,۳۷۹,۶۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||