لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/03/26 | 1,679,003 | 1,676,606 | 1,676,606 | 0 | 0 | 1,783,701 | 487,344 | 771,045 | 1,012,656 | 1,697,825,453,925 |
| 2 | عمرانوتوسعهفارس (ثفارس) | 1405/03/26 | 1,067,785 | 1,064,842 | 1,064,842 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 403,050,196,683 |
| 3 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/03/26 | 1,484,027 | 1,481,882 | 1,481,882 | 0 | 0 | 483,600 | 0 | 0 | 483,600 | 716,638,252,821 |
| 4 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/03/26 | 114,213,453 | 111,837,880 | 111,837,880 | 0 | 0 | 3,285 | 238 | 3,238 | 47 | 5,256,380,350 |
| 5 | اخشان خراسان (اخشان) | 1405/03/26 | 2,678,862 | 2,672,904 | 2,672,904 | 0 | 0 | 507,085 | 487,106 | 487,106 | 19,979 | 53,401,947,650 |
| 6 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1405/03/26 | 475,261 | 475,185 | 475,185 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 20,681,470,087 |
| 7 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1405/03/26 | 2,094,804 | 2,094,765 | 2,094,765 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 77,506,294,106 |
| 8 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1405/03/26 | 8,424,722 | 8,423,917 | 8,423,917 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 421,195,859,601 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/03/25 | 2,029,910 | 2,028,456 | 2,028,456 | 0 | 378,507 | 1,783,701 | 0 | 283,701 | 1,500,000 | 3,042,683,491,089 |
| 10 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1405/03/25 | 8,439,745 | 8,438,950 | 8,438,950 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 421,947,509,625 |
| 11 | عمرانوتوسعهفارس (ثفارس) | 1405/03/25 | 1,100,489 | 1,098,289 | 1,098,289 | 0 | 378,507 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 415,709,952,849 |
| 12 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/03/25 | 1,528,053 | 1,525,842 | 1,525,842 | 0 | 0 | 483,600 | 0 | 0 | 483,600 | 737,897,366,091 |
| 13 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/03/25 | 108,186,600 | 107,795,339 | 107,795,339 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,000 | 285 | 30,721,671,664 |
| 14 | اخشان خراسان (اخشان) | 1405/03/25 | 2,639,686 | 2,639,453 | 2,639,453 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 1,338,427,222,341 |
| 15 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1405/03/25 | 475,246 | 475,171 | 475,171 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 20,680,847,301 |
| 16 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1405/03/25 | 2,086,784 | 2,086,591 | 2,086,591 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 77,203,868,591 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/03/24 | 2,357,375 | 2,355,451 | 2,355,451 | 0 | 0 | 1,405,194 | 0 | 283,701 | 1,121,493 | 2,641,621,723,975 |
| 18 | عمرانوتوسعهفارس (ثفارس) | 1405/03/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,003,324,446 |
| 19 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/03/24 | 1,528,146 | 1,525,936 | 1,525,936 | 0 | 0 | 483,600 | 0 | 0 | 483,600 | 737,942,614,214 |
| 20 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/03/24 | 107,519,445 | 107,128,685 | 107,128,685 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,000 | 285 | 30,531,675,215 |