لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/03/12 | 1,927,235 | 1,925,491 | 1,925,491 | 0 | 0 | 918,209 | 0 | 190,601 | 727,608 | 1,401,003,014,027 |
| 2 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/03/12 | 2,179,645 | 2,179,640 | 2,179,640 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 196,167,592,584 |
| 3 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/03/12 | 1,988,895 | 1,988,700 | 1,988,700 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 73,581,888,480 |
| 4 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/03/12 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,328,121 |
| 5 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/03/12 | 1,720,059 | 1,717,659 | 1,717,659 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 870,999,313,942 |
| 6 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/03/12 | 603,378 | 602,699 | 602,699 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 26,231,272,412 |
| 7 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/03/12 | 4,681,722 | 4,681,424 | 4,681,424 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 234,071,220,588 |
| 8 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/03/11 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/03/11 | 1,926,478 | 1,924,737 | 1,924,737 | 0 | 0 | 918,209 | 0 | 190,601 | 727,608 | 1,400,453,947,356 |
| 10 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/03/11 | 2,178,689 | 2,178,684 | 2,178,684 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 196,081,567,532 |
| 11 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/03/11 | 1,720,132 | 1,717,736 | 1,717,736 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 871,038,359,839 |
| 12 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/03/11 | 602,540 | 601,857 | 601,857 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 26,194,606,625 |
| 13 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/03/11 | 1,987,575 | 1,987,388 | 1,987,388 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 73,533,343,628 |
| 14 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/03/11 | 4,673,295 | 4,673,000 | 4,673,000 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 233,650,015,590 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/03/10 | 1,958,218 | 1,956,443 | 1,956,443 | 0 | 0 | 918,209 | 0 | 190,601 | 727,608 | 1,423,523,348,921 |
| 16 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/03/10 | 2,177,746 | 2,177,741 | 2,177,741 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 195,996,715,942 |
| 17 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/03/10 | 1,766,806 | 1,764,360 | 1,764,360 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 894,680,619,577 |
| 18 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/03/10 | 601,917 | 601,237 | 601,237 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 26,167,618,377 |
| 19 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/03/10 | 1,986,364 | 1,986,177 | 1,986,177 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 73,488,558,713 |
| 20 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/03/10 | 4,664,965 | 4,664,676 | 4,664,676 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 233,233,782,170 |