لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/09/01 | 2,485,458 | 2,482,959 | 2,482,959 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,590,603,205,332 |
| 2 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/09/01 | 10,155,422 | 10,155,422 | 10,155,422 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 30,466,266,838 |
| 3 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/09/01 | 2,181,517 | 2,178,408 | 2,178,408 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 1,104,637,943,341 |
| 4 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/09/01 | 522,731 | 522,731 | 522,731 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 22,750,815,498 |
| 5 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/09/01 | 2,198,699 | 2,198,505 | 2,198,505 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 81,344,689,635 |
| 6 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/09/01 | 7,029,049 | 7,028,700 | 7,028,700 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 351,434,996,300 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/08/30 | 2,459,443 | 2,456,976 | 2,456,976 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,573,958,249,735 |
| 8 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/08/30 | 10,101,078 | 10,101,078 | 10,101,078 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 30,303,235,148 |
| 9 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/08/30 | 2,149,831 | 2,146,761 | 2,146,761 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 1,088,590,432,622 |
| 10 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/08/30 | 522,841 | 522,841 | 522,841 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 22,755,613,195 |
| 11 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/08/30 | 2,197,169 | 2,196,975 | 2,196,975 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 81,288,077,703 |
| 12 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/08/30 | 7,021,386 | 7,021,049 | 7,021,049 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 351,052,431,893 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/08/29 | 2,459,987 | 2,457,519 | 2,457,519 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,574,306,512,506 |
| 14 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/08/29 | 10,046,778 | 10,046,778 | 10,046,778 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 30,140,335,072 |
| 15 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/08/29 | 2,149,861 | 2,146,791 | 2,146,791 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 1,088,605,655,452 |
| 16 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/08/29 | 522,010 | 522,010 | 522,010 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 22,719,442,686 |
| 17 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/08/29 | 2,195,641 | 2,195,447 | 2,195,447 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 81,231,545,899 |
| 18 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/08/29 | 7,033,176 | 7,032,838 | 7,032,838 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 351,641,891,629 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/08/28 | 2,439,841 | 2,437,402 | 2,437,402 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,561,419,486,173 |
| 20 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/08/28 | 9,992,522 | 9,992,522 | 9,992,522 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 29,977,565,298 |