صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۸۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/26 2,013,833 2,010,802 2,010,802 0 0 675,991 0 175,991 500,000 1,005,400,823,646
2 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/25 2,013,128 2,010,097 2,010,097 0 0 675,991 0 175,991 500,000 1,005,048,574,279
3 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/24 2,012,424 2,009,393 2,009,393 0 0 675,991 0 175,991 500,000 1,004,696,567,191
4 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/23 2,011,721 2,008,690 2,008,690 0 0 675,991 0 175,991 500,000 1,004,344,801,794
5 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/22 1,950,468 1,947,256 1,947,256 0 0 675,991 0 175,991 500,000 973,628,182,736
6 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/21 1,949,741 1,946,530 1,946,530 0 0 675,991 0 175,991 500,000 973,264,816,614
7 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/20 1,885,509 1,882,130 1,882,130 0 0 675,991 0 175,991 500,000 941,065,049,725
8 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/19 1,884,748 1,881,369 1,881,369 0 0 675,991 0 175,991 500,000 940,684,684,943
9 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/18 1,884,260 1,880,881 1,880,881 0 0 675,991 0 175,991 500,000 940,440,567,774
10 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/17 1,881,289 1,877,910 1,877,910 0 264,867 675,991 0 175,991 500,000 938,954,981,456
11 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/16 2,740,842 2,733,743 2,733,743 0 0 411,124 0 175,991 235,133 642,793,154,221
12 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/15 2,600,031 2,592,899 2,592,899 0 0 411,124 0 175,991 235,133 609,676,065,645
13 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/14 2,465,194 2,458,052 2,458,052 0 0 411,124 0 175,991 235,133 577,969,091,689
14 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/13 2,332,068 2,324,998 2,324,998 0 0 411,124 0 175,991 235,133 546,683,670,749
15 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/12 2,197,471 2,190,525 2,190,525 0 0 411,124 0 175,991 235,133 515,064,764,417
16 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/11 2,195,849 2,188,903 2,188,903 0 0 411,124 0 175,991 235,133 514,683,371,795
17 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/10 2,194,349 2,187,403 2,187,403 0 0 411,124 0 175,991 235,133 514,330,562,779
18 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/09 2,189,437 2,189,187 2,189,187 0 0 411,124 0 175,991 235,133 514,750,207,534
19 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/08 2,187,563 2,187,313 2,187,313 0 0 411,124 0 175,991 235,133 514,309,443,003
20 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/11/07 2,187,545 2,187,292 2,187,292 0 0 411,124 0 175,991 235,133 514,304,575,531