لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/06/24 | 3,443,564 | 3,432,716 | 3,432,716 | 0 | 0 | 2,271,045 | 0 | 771,045 | 1,500,000 | 5,149,074,338,120 |
| 2 | عمرانوتوسعهفارس (ثفارس) | 1405/06/24 | 1,546,440 | 1,542,693 | 1,542,693 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 583,920,121,646 |
| 3 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/06/24 | 4,170,669 | 4,155,578 | 4,155,578 | 0 | 0 | 970,944 | 0 | 0 | 970,944 | 4,034,833,843,974 |
| 4 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/06/24 | 309,226,256 | 308,480,706 | 308,480,706 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,238 | 47 | 14,498,593,177 |
| 5 | اخشان خراسان (اخشان) | 1405/06/24 | 3,513,489 | 3,508,582 | 3,508,582 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 487,106 | 19,979 | 70,097,950,786 |
| 6 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1405/06/24 | 479,312 | 479,281 | 479,281 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 20,859,729,780 |
| 7 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1405/06/24 | 3,450,048 | 3,448,847 | 3,448,847 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 127,607,347,967 |
| 8 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1405/06/24 | 5,943,575 | 5,943,136 | 5,943,136 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 297,156,803,533 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/06/23 | 3,603,253 | 3,592,251 | 3,592,251 | 0 | 0 | 2,271,045 | 0 | 771,045 | 1,500,000 | 5,388,376,184,749 |
| 10 | عمرانوتوسعهفارس (ثفارس) | 1405/06/23 | 1,474,778 | 1,471,069 | 1,471,069 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 556,809,931,588 |
| 11 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/06/23 | 4,420,003 | 4,404,662 | 4,404,662 | 0 | 0 | 970,944 | 0 | 0 | 970,944 | 4,276,679,886,541 |
| 12 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/06/23 | 306,223,597 | 305,478,954 | 305,478,954 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,238 | 47 | 14,357,510,824 |
| 13 | اخشان خراسان (اخشان) | 1405/06/23 | 3,412,601 | 3,407,304 | 3,407,304 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 487,106 | 19,979 | 68,074,531,850 |
| 14 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1405/06/23 | 478,830 | 478,800 | 478,800 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 20,838,806,430 |
| 15 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1405/06/23 | 3,445,865 | 3,444,701 | 3,444,701 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 127,453,926,172 |
| 16 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1405/06/23 | 6,481,592 | 6,481,233 | 6,481,233 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 324,061,644,087 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/06/22 | 3,804,807 | 3,793,571 | 3,793,571 | 0 | 0 | 2,271,045 | 0 | 771,045 | 1,500,000 | 5,690,356,180,177 |
| 18 | عمرانوتوسعهفارس (ثفارس) | 1405/06/22 | 1,462,175 | 1,458,512 | 1,458,512 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 552,057,170,577 |
| 19 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/06/22 | 4,734,592 | 4,718,899 | 4,718,899 | 0 | 0 | 970,944 | 0 | 0 | 970,944 | 4,581,786,713,752 |
| 20 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/06/22 | 303,172,054 | 302,428,356 | 302,428,356 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,238 | 47 | 14,214,132,747 |