لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/05/28 | 1,661,465 | 1,660,084 | 1,660,084 | 0 | 0 | 921,209 | 0 | 190,601 | 730,608 | 1,212,870,619,358 |
| 2 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/05/28 | 4,641,539 | 4,641,539 | 4,641,539 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 13,924,616,671 |
| 3 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/05/28 | 1,438,680 | 1,438,674 | 1,438,674 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 129,480,658,244 |
| 4 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/05/28 | 1,282,664 | 1,280,777 | 1,280,777 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 649,462,941,234 |
| 5 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/05/28 | 502,811 | 502,051 | 502,051 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,850,755,948 |
| 6 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/05/28 | 1,999,185 | 1,999,030 | 1,999,030 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 73,964,120,999 |
| 7 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/05/28 | 6,484,765 | 6,484,509 | 6,484,509 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 324,225,442,009 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/05/27 | 1,664,824 | 1,663,433 | 1,663,433 | 0 | 0 | 921,209 | 0 | 190,601 | 730,608 | 1,215,317,306,181 |
| 9 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/05/27 | 1,288,538 | 1,286,642 | 1,286,642 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 652,436,840,312 |
| 10 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/05/27 | 504,340 | 503,578 | 503,578 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,917,216,610 |
| 11 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/05/27 | 4,589,632 | 4,589,632 | 4,589,632 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 13,768,896,249 |
| 12 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/05/27 | 1,437,501 | 1,437,495 | 1,437,495 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 129,374,557,119 |
| 13 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/05/27 | 1,997,893 | 1,997,738 | 1,997,738 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 73,916,310,826 |
| 14 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/05/27 | 6,479,144 | 6,478,828 | 6,478,828 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 323,941,400,812 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/05/26 | 1,664,340 | 1,662,948 | 1,662,948 | 0 | 0 | 921,209 | 0 | 190,601 | 730,608 | 1,214,963,384,273 |
| 16 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/05/26 | 4,537,765 | 4,537,765 | 4,537,765 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 13,613,294,090 |
| 17 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/05/26 | 1,436,324 | 1,436,318 | 1,436,318 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 129,268,646,006 |
| 18 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/05/26 | 1,998,652 | 1,998,497 | 1,998,497 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 73,944,394,432 |
| 19 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/05/26 | 1,288,592 | 1,286,696 | 1,286,696 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 652,464,367,826 |
| 20 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/05/26 | 507,444 | 506,677 | 506,677 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 22,052,119,137 |