لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/05/09 | 2,254,062 | 2,245,444 | 2,245,444 | 0 | 0 | 2,271,045 | 0 | 771,045 | 1,500,000 | 3,368,165,948,682 |
| 2 | عمرانوتوسعهفارس (ثفارس) | 1405/05/09 | 1,037,593 | 1,034,779 | 1,034,779 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 391,671,231,971 |
| 3 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/05/09 | 2,435,627 | 2,423,663 | 2,423,663 | 0 | 0 | 970,944 | 0 | 0 | 970,944 | 2,353,241,187,926 |
| 4 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/05/09 | 193,873,411 | 193,088,962 | 193,088,962 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,238 | 47 | 9,075,181,219 |
| 5 | اخشان خراسان (اخشان) | 1405/05/09 | 2,846,579 | 2,840,052 | 2,840,052 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 487,106 | 19,979 | 56,741,407,688 |
| 6 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1405/05/09 | 484,475 | 484,108 | 484,108 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,069,835,994 |
| 7 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1405/05/09 | 2,721,260 | 2,720,648 | 2,720,648 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 100,663,973,168 |
| 8 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1405/05/09 | 8,712,928 | 8,712,129 | 8,712,129 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 435,606,430,867 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/05/08 | 2,254,207 | 2,245,589 | 2,245,589 | 0 | 0 | 2,271,045 | 0 | 771,045 | 1,500,000 | 3,368,383,167,174 |
| 10 | عمرانوتوسعهفارس (ثفارس) | 1405/05/08 | 1,037,710 | 1,034,896 | 1,034,896 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 391,715,498,046 |
| 11 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/05/08 | 2,436,010 | 2,424,046 | 2,424,046 | 0 | 0 | 970,944 | 0 | 0 | 970,944 | 2,353,613,283,530 |
| 12 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/05/08 | 192,267,210 | 191,482,761 | 191,482,761 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,238 | 47 | 8,999,689,753 |
| 13 | اخشان خراسان (اخشان) | 1405/05/08 | 2,847,090 | 2,840,564 | 2,840,564 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 487,106 | 19,979 | 56,751,628,641 |
| 14 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1405/05/08 | 484,594 | 484,228 | 484,228 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,075,035,045 |
| 15 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1405/05/08 | 2,719,497 | 2,718,885 | 2,718,885 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 100,598,732,994 |
| 16 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1405/05/08 | 8,711,452 | 8,710,652 | 8,710,652 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 435,532,599,316 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/05/07 | 2,254,352 | 2,245,734 | 2,245,734 | 0 | 0 | 2,271,045 | 0 | 771,045 | 1,500,000 | 3,368,600,707,466 |
| 18 | عمرانوتوسعهفارس (ثفارس) | 1405/05/07 | 1,037,827 | 1,035,013 | 1,035,013 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 391,759,764,175 |
| 19 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/05/07 | 2,436,394 | 2,424,430 | 2,424,430 | 0 | 0 | 970,944 | 0 | 0 | 970,944 | 2,353,985,452,386 |
| 20 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/05/07 | 190,664,133 | 189,879,684 | 189,879,684 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,238 | 47 | 8,924,345,144 |