لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/26 | 2,013,833 | 2,010,802 | 2,010,802 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 1,005,400,823,646 |
2 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/25 | 2,013,128 | 2,010,097 | 2,010,097 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 1,005,048,574,279 |
3 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/24 | 2,012,424 | 2,009,393 | 2,009,393 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 1,004,696,567,191 |
4 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/23 | 2,011,721 | 2,008,690 | 2,008,690 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 1,004,344,801,794 |
5 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/22 | 1,950,468 | 1,947,256 | 1,947,256 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 973,628,182,736 |
6 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/21 | 1,949,741 | 1,946,530 | 1,946,530 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 973,264,816,614 |
7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/20 | 1,885,509 | 1,882,130 | 1,882,130 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 941,065,049,725 |
8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/19 | 1,884,748 | 1,881,369 | 1,881,369 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 940,684,684,943 |
9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/18 | 1,884,260 | 1,880,881 | 1,880,881 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 940,440,567,774 |
10 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/17 | 1,881,289 | 1,877,910 | 1,877,910 | 0 | 264,867 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 938,954,981,456 |
11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/16 | 2,740,842 | 2,733,743 | 2,733,743 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 175,991 | 235,133 | 642,793,154,221 |
12 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/15 | 2,600,031 | 2,592,899 | 2,592,899 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 175,991 | 235,133 | 609,676,065,645 |
13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/14 | 2,465,194 | 2,458,052 | 2,458,052 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 175,991 | 235,133 | 577,969,091,689 |
14 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/13 | 2,332,068 | 2,324,998 | 2,324,998 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 175,991 | 235,133 | 546,683,670,749 |
15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/12 | 2,197,471 | 2,190,525 | 2,190,525 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 175,991 | 235,133 | 515,064,764,417 |
16 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/11 | 2,195,849 | 2,188,903 | 2,188,903 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 175,991 | 235,133 | 514,683,371,795 |
17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/10 | 2,194,349 | 2,187,403 | 2,187,403 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 175,991 | 235,133 | 514,330,562,779 |
18 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/09 | 2,189,437 | 2,189,187 | 2,189,187 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 175,991 | 235,133 | 514,750,207,534 |
19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/08 | 2,187,563 | 2,187,313 | 2,187,313 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 175,991 | 235,133 | 514,309,443,003 |
20 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/11/07 | 2,187,545 | 2,187,292 | 2,187,292 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 175,991 | 235,133 | 514,304,575,531 |