لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/04/27 | 1,716,212 | 1,714,726 | 1,714,726 | 0 | 0 | 921,209 | 0 | 190,601 | 730,608 | 1,252,792,863,677 |
| 2 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/04/27 | 2,971,080 | 2,971,080 | 2,971,080 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 8,913,240,340 |
| 3 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/04/27 | 1,390,829 | 1,388,784 | 1,388,784 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 704,231,449,523 |
| 4 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/04/27 | 2,225,954 | 2,225,949 | 2,225,949 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 200,335,418,577 |
| 5 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/04/27 | 533,303 | 532,553 | 532,553 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 23,178,325,741 |
| 6 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/04/27 | 1,984,057 | 1,983,896 | 1,983,896 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 73,404,138,786 |
| 7 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/04/27 | 4,855,615 | 4,855,431 | 4,855,431 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 242,771,542,204 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/04/26 | 1,715,777 | 1,714,291 | 1,714,291 | 0 | 0 | 921,209 | 0 | 190,601 | 730,608 | 1,252,474,799,061 |
| 9 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/04/26 | 2,919,809 | 2,919,809 | 2,919,809 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 8,759,427,813 |
| 10 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/04/26 | 1,390,915 | 1,388,870 | 1,388,870 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 704,275,136,615 |
| 11 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/04/26 | 2,224,881 | 2,224,876 | 2,224,876 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 200,238,866,082 |
| 12 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/04/26 | 533,438 | 532,688 | 532,688 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 23,184,185,032 |
| 13 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/04/26 | 1,982,790 | 1,982,629 | 1,982,629 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 73,357,268,445 |
| 14 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/04/26 | 4,854,207 | 4,854,023 | 4,854,023 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 242,701,166,568 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/04/25 | 1,715,342 | 1,713,856 | 1,713,856 | 0 | 0 | 921,209 | 0 | 190,601 | 730,608 | 1,252,157,088,400 |
| 16 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/04/25 | 2,868,577 | 2,868,577 | 2,868,577 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 8,605,730,211 |
| 17 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/04/25 | 2,223,810 | 2,223,805 | 2,223,805 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 200,142,480,557 |
| 18 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/04/25 | 1,981,525 | 1,981,364 | 1,981,364 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 73,310,470,151 |
| 19 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/04/25 | 1,391,002 | 1,388,956 | 1,388,956 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 704,318,823,784 |
| 20 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/04/25 | 533,573 | 532,823 | 532,823 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 23,190,044,329 |