لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/07/15 | 1,929,942 | 1,928,065 | 1,928,065 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,235,133,631,479 |
| 2 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/07/15 | 1,534,800 | 1,532,530 | 1,532,530 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 777,122,808,975 |
| 3 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/07/15 | 2,104,974 | 2,104,798 | 2,104,798 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 77,877,540,789 |
| 4 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/07/15 | 6,761,065 | 6,760,739 | 6,760,739 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 338,036,957,034 |
| 5 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/07/15 | 7,183,707 | 7,183,707 | 7,183,707 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 21,551,122,219 |
| 6 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/07/15 | 473,539 | 472,874 | 472,874 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 20,580,903,776 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/07/14 | 1,896,962 | 1,895,133 | 1,895,133 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,214,037,531,202 |
| 8 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/07/14 | 7,131,106 | 7,131,106 | 7,131,106 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 21,393,319,481 |
| 9 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/07/14 | 2,103,826 | 2,103,656 | 2,103,656 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 77,835,269,804 |
| 10 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/07/14 | 1,493,978 | 1,491,768 | 1,491,768 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 756,453,119,625 |
| 11 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/07/14 | 473,671 | 473,007 | 473,007 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 20,586,662,422 |
| 12 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/07/14 | 6,756,416 | 6,756,097 | 6,756,097 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 337,804,861,184 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/07/13 | 1,863,284 | 1,861,503 | 1,861,503 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,192,494,010,966 |
| 14 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/07/13 | 7,078,549 | 7,078,549 | 7,078,549 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 21,235,645,647 |
| 15 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/07/13 | 1,453,140 | 1,450,990 | 1,450,990 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 735,775,480,394 |
| 16 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/07/13 | 474,762 | 474,096 | 474,096 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 20,634,081,595 |
| 17 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/07/13 | 2,092,122 | 2,091,957 | 2,091,957 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 77,402,415,067 |
| 18 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/07/13 | 6,749,960 | 6,749,642 | 6,749,642 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 337,482,089,577 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/07/12 | 1,830,146 | 1,828,413 | 1,828,413 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,171,295,900,343 |
| 20 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/07/12 | 7,026,044 | 7,026,044 | 7,026,044 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 21,078,132,222 |