لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/11/13 | 2,363,580 | 2,361,177 | 2,361,177 | 0 | 0 | 921,594 | 0 | 283,701 | 637,893 | 1,506,178,144,402 |
| 2 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/11/13 | 33,146,018 | 33,146,018 | 33,146,018 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,000 | 285 | 9,446,615,136 |
| 3 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/11/13 | 2,020,023 | 2,017,089 | 2,017,089 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 1,022,835,820,250 |
| 4 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/11/13 | 505,040 | 505,040 | 505,040 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,980,874,471 |
| 5 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/11/13 | 2,269,633 | 2,269,343 | 2,269,343 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 83,965,678,295 |
| 6 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/11/13 | 7,357,778 | 7,357,092 | 7,357,092 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 367,854,593,825 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/11/12 | 2,321,950 | 2,319,607 | 2,319,607 | 0 | 0 | 921,594 | 0 | 283,701 | 637,893 | 1,479,661,311,674 |
| 8 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/11/12 | 32,546,383 | 32,546,383 | 32,546,383 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,000 | 285 | 9,275,719,167 |
| 9 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/11/12 | 1,968,818 | 1,965,960 | 1,965,960 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 996,908,912,338 |
| 10 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/11/12 | 505,215 | 505,215 | 505,215 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,988,464,354 |
| 11 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/11/12 | 2,268,167 | 2,267,852 | 2,267,852 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 83,910,518,477 |
| 12 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/11/12 | 7,350,329 | 7,349,663 | 7,349,663 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 367,483,134,913 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/11/11 | 2,331,247 | 2,328,892 | 2,328,892 | 0 | 0 | 921,594 | 0 | 283,701 | 637,893 | 1,485,584,049,050 |
| 14 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/11/11 | 31,947,385 | 31,947,385 | 31,947,385 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,000 | 285 | 9,105,004,784 |
| 15 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/11/11 | 1,980,316 | 1,977,442 | 1,977,442 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 1,002,731,035,450 |
| 16 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/11/11 | 505,389 | 505,389 | 505,389 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,996,054,237 |
| 17 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/11/11 | 2,276,994 | 2,276,670 | 2,276,670 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 84,236,800,611 |
| 18 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/11/11 | 7,349,065 | 7,348,412 | 7,348,412 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 367,420,591,543 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/11/10 | 2,323,145 | 2,320,801 | 2,320,801 | 0 | 0 | 921,594 | 0 | 283,701 | 637,893 | 1,480,422,832,147 |
| 20 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/11/10 | 31,348,914 | 31,348,914 | 31,348,914 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,000 | 285 | 8,934,440,456 |