لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/09/18 | 2,289,188 | 2,286,925 | 2,286,925 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,465,022,184,404 |
| 2 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/09/18 | 10,493,524 | 10,493,524 | 10,493,524 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 31,480,572,407 |
| 3 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/09/18 | 1,925,218 | 1,922,436 | 1,922,436 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 974,838,616,431 |
| 4 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/09/18 | 517,166 | 517,166 | 517,166 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 22,508,635,986 |
| 5 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/09/18 | 2,198,420 | 2,198,281 | 2,198,281 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 81,336,378,564 |
| 6 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/09/18 | 7,098,494 | 7,097,814 | 7,097,814 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 354,890,687,296 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/09/17 | 2,270,597 | 2,268,364 | 2,268,364 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,453,131,895,123 |
| 8 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/09/17 | 10,439,799 | 10,439,799 | 10,439,799 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 31,319,395,913 |
| 9 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/09/17 | 1,902,523 | 1,899,775 | 1,899,775 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 963,347,545,355 |
| 10 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/09/17 | 517,277 | 517,277 | 517,277 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 22,513,437,001 |
| 11 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/09/17 | 2,200,585 | 2,200,432 | 2,200,432 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 81,415,974,448 |
| 12 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/09/17 | 7,091,998 | 7,091,365 | 7,091,365 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 354,568,248,686 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/09/16 | 2,294,918 | 2,292,650 | 2,292,650 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,468,690,031,937 |
| 14 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/09/16 | 10,386,092 | 10,386,092 | 10,386,092 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 31,158,276,005 |
| 15 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/09/16 | 1,934,888 | 1,932,093 | 1,932,093 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 979,735,136,375 |
| 16 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/09/16 | 517,387 | 517,387 | 517,387 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 22,518,250,704 |
| 17 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/09/16 | 2,190,774 | 2,190,637 | 2,190,637 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 81,053,580,039 |
| 18 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/09/16 | 7,085,754 | 7,085,150 | 7,085,150 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 354,257,495,094 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/09/15 | 2,312,809 | 2,310,509 | 2,310,509 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,480,130,304,230 |
| 20 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/09/15 | 10,303,249 | 10,303,249 | 10,303,249 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 30,909,748,161 |