لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/29 | 1,778,801 | 1,778,427 | 1,778,427 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 505,697,614,967 |
2 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/28 | 1,774,452 | 1,774,072 | 1,774,072 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 504,459,200,880 |
3 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/27 | 1,768,063 | 1,767,689 | 1,767,689 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 502,644,070,365 |
4 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/26 | 1,761,951 | 1,761,582 | 1,761,582 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 500,907,571,018 |
5 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/25 | 1,756,933 | 1,756,560 | 1,756,560 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 499,479,630,363 |
6 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/24 | 1,755,338 | 1,754,965 | 1,754,965 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 499,025,957,800 |
7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/23 | 1,753,743 | 1,753,370 | 1,753,370 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 498,572,490,773 |
8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/22 | 1,748,905 | 1,748,545 | 1,748,545 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 497,200,446,159 |
9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/21 | 1,743,938 | 1,743,582 | 1,743,582 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 495,789,325,230 |
10 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/20 | 1,738,047 | 1,737,696 | 1,737,696 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 494,115,461,945 |
11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/19 | 1,734,627 | 1,734,279 | 1,734,279 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 493,144,028,450 |
12 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/18 | 1,730,666 | 1,730,320 | 1,730,320 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 492,018,247,520 |
13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/17 | 1,725,172 | 1,724,826 | 1,724,826 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 490,456,042,111 |
14 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/16 | 1,723,581 | 1,723,235 | 1,723,235 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 490,003,630,898 |
15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/15 | 1,720,698 | 1,720,352 | 1,720,352 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 489,183,882,177 |
16 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/14 | 1,716,404 | 1,716,065 | 1,716,065 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 487,964,694,289 |
17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/13 | 1,715,745 | 1,715,403 | 1,715,403 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 487,776,600,754 |
18 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/12 | 1,663,025 | 1,662,677 | 1,662,677 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 472,783,795,062 |
19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/11 | 1,660,062 | 1,659,717 | 1,659,717 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 471,942,166,260 |
20 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/10 | 1,659,707 | 1,659,363 | 1,659,363 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 471,841,447,441 |