لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/08/08 | 6,147,605 | 6,133,322 | 6,133,322 | 0 | 0 | 2,271,045 | 0 | 771,045 | 1,500,000 | 9,199,982,483,800 |
| 2 | عمران‌وتوسعه‌فارس (ثفارس) | 1405/08/08 | 859,184 | 856,508 | 856,508 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 324,194,264,860 |
| 3 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/08/08 | 8,618,525 | 8,597,708 | 8,597,708 | 0 | 0 | 970,944 | 0 | 0 | 970,944 | 8,347,893,210,150 |
| 4 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/08/08 | 445,126,251 | 444,389,869 | 444,389,869 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,238 | 47 | 20,886,323,849 |
| 5 | اخشان خراسان (اخشان) | 1405/08/08 | 3,683,325 | 3,678,309 | 3,678,309 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 487,106 | 19,979 | 73,488,940,631 |
| 6 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1405/08/08 | 483,268 | 483,229 | 483,229 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,031,566,695 |
| 7 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1405/08/08 | 3,335,618 | 3,334,372 | 3,334,372 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 123,371,777,954 |
| 8 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1405/08/08 | 5,780,644 | 5,780,296 | 5,780,296 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 289,014,790,821 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/08/07 | 6,147,784 | 6,133,501 | 6,133,501 | 0 | 0 | 2,271,045 | 0 | 771,045 | 1,500,000 | 9,200,251,838,588 |
| 10 | عمران‌وتوسعه‌فارس (ثفارس) | 1405/08/07 | 859,298 | 856,622 | 856,622 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 324,237,489,198 |
| 11 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/08/07 | 8,619,225 | 8,598,408 | 8,598,408 | 0 | 0 | 970,944 | 0 | 0 | 970,944 | 8,348,572,495,507 |
| 12 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/08/07 | 443,295,630 | 442,559,248 | 442,559,248 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,238 | 47 | 20,800,284,655 |
| 13 | اخشان خراسان (اخشان) | 1405/08/07 | 3,683,449 | 3,678,433 | 3,678,433 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 487,106 | 19,979 | 73,491,408,087 |
| 14 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1405/08/07 | 483,399 | 483,360 | 483,360 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,037,257,692 |
| 15 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1405/08/07 | 3,333,555 | 3,332,310 | 3,332,310 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 123,295,473,691 |
| 16 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1405/08/07 | 5,774,664 | 5,774,316 | 5,774,316 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 288,715,820,918 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/08/06 | 6,147,964 | 6,133,681 | 6,133,681 | 0 | 0 | 2,271,045 | 0 | 771,045 | 1,500,000 | 9,200,521,665,213 |
| 18 | عمران‌وتوسعه‌فارس (ثفارس) | 1405/08/06 | 859,412 | 856,736 | 856,736 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 324,280,713,631 |
| 19 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/08/06 | 8,619,924 | 8,599,108 | 8,599,108 | 0 | 0 | 970,944 | 0 | 0 | 970,944 | 8,349,251,868,282 |
| 20 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/08/06 | 441,470,192 | 440,733,811 | 440,733,811 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,238 | 47 | 20,714,489,094 |