لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/05/18 | 2,727,491 | 2,718,209 | 2,718,209 | 0 | 0 | 2,271,045 | 0 | 771,045 | 1,500,000 | 4,077,312,954,426 |
| 2 | عمرانوتوسعهفارس (ثفارس) | 1405/05/18 | 1,041,445 | 1,038,255 | 1,038,255 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 392,986,653,971 |
| 3 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/05/18 | 3,144,361 | 3,131,513 | 3,131,513 | 0 | 0 | 970,944 | 0 | 0 | 970,944 | 3,040,523,441,911 |
| 4 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/05/18 | 214,462,010 | 213,711,029 | 213,711,029 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,238 | 47 | 10,044,418,370 |
| 5 | اخشان خراسان (اخشان) | 1405/05/18 | 3,154,270 | 3,147,490 | 3,147,490 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 487,106 | 19,979 | 62,883,711,631 |
| 6 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1405/05/18 | 480,773 | 480,744 | 480,744 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 20,923,429,037 |
| 7 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1405/05/18 | 3,049,219 | 3,048,479 | 3,048,479 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 112,793,739,410 |
| 8 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1405/05/18 | 8,742,051 | 8,741,217 | 8,741,217 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 437,060,860,247 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/05/17 | 2,872,181 | 2,862,762 | 2,862,762 | 0 | 0 | 2,271,045 | 0 | 771,045 | 1,500,000 | 4,294,142,266,798 |
| 10 | عمرانوتوسعهفارس (ثفارس) | 1405/05/17 | 1,089,589 | 1,086,517 | 1,086,517 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 411,254,228,924 |
| 11 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/05/17 | 3,347,119 | 3,333,999 | 3,333,999 | 0 | 0 | 970,944 | 0 | 0 | 970,944 | 3,237,125,973,106 |
| 12 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/05/17 | 211,493,470 | 210,743,473 | 210,743,473 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,238 | 47 | 9,904,943,247 |
| 13 | اخشان خراسان (اخشان) | 1405/05/17 | 3,263,345 | 3,257,213 | 3,257,213 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 487,106 | 19,979 | 65,075,850,640 |
| 14 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1405/05/17 | 480,590 | 480,562 | 480,562 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 20,915,504,908 |
| 15 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1405/05/17 | 2,993,327 | 2,992,663 | 2,992,663 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 110,728,512,992 |
| 16 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1405/05/17 | 8,781,691 | 8,780,811 | 8,780,811 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 439,040,553,132 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1405/05/16 | 2,698,364 | 2,689,150 | 2,689,150 | 0 | 0 | 2,271,045 | 0 | 771,045 | 1,500,000 | 4,033,725,336,524 |
| 18 | عمرانوتوسعهفارس (ثفارس) | 1405/05/16 | 1,054,925 | 1,051,808 | 1,051,808 | 0 | 0 | 378,507 | 0 | 0 | 378,507 | 398,116,678,380 |
| 19 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1405/05/16 | 3,092,483 | 3,079,703 | 3,079,703 | 0 | 0 | 970,944 | 0 | 0 | 970,944 | 2,990,219,070,908 |
| 20 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1405/05/16 | 210,636,157 | 209,887,114 | 209,887,114 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 3,238 | 47 | 9,864,694,353 |