لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/06/17 | 1,316,606 | 1,314,664 | 1,314,664 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 666,646,222,398 |
| 2 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/06/17 | 486,774 | 486,032 | 486,032 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,153,578,737 |
| 3 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/06/17 | 2,042,765 | 2,042,602 | 2,042,602 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 75,576,271,886 |
| 4 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/06/17 | 6,600,988 | 6,600,670 | 6,600,670 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 330,033,497,256 |
| 5 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/06/16 | 1,693,548 | 1,692,135 | 1,692,135 | 0 | 0 | 921,209 | 0 | 190,601 | 730,608 | 1,236,287,691,814 |
| 6 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/06/16 | 5,629,486 | 5,629,486 | 5,629,486 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 16,888,458,052 |
| 7 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/06/16 | 1,462,303 | 1,462,297 | 1,462,297 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 131,606,742,483 |
| 8 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/06/16 | 2,036,859 | 2,036,698 | 2,036,698 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 75,357,827,407 |
| 9 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/06/16 | 1,306,940 | 1,305,012 | 1,305,012 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 661,752,065,576 |
| 10 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/06/16 | 486,028 | 485,288 | 485,288 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,121,184,300 |
| 11 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/06/16 | 6,592,232 | 6,591,920 | 6,591,920 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 329,595,976,760 |
| 12 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/06/15 | 1,673,165 | 1,671,780 | 1,671,780 | 0 | 0 | 921,209 | 0 | 190,601 | 730,608 | 1,221,416,030,627 |
| 13 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/06/15 | 5,577,429 | 5,577,429 | 5,577,429 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 16,732,288,352 |
| 14 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/06/15 | 1,461,115 | 1,461,109 | 1,461,109 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 131,499,765,062 |
| 15 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/06/15 | 1,279,772 | 1,277,884 | 1,277,884 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 647,995,994,562 |
| 16 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/06/15 | 486,686 | 485,945 | 485,945 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,149,782,089 |
| 17 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/06/15 | 2,025,797 | 2,025,640 | 2,025,640 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 74,948,668,329 |
| 18 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/06/15 | 6,582,801 | 6,582,482 | 6,582,482 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 329,124,094,997 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/06/14 | 1,665,569 | 1,664,197 | 1,664,197 | 0 | 0 | 921,209 | 0 | 190,601 | 730,608 | 1,215,875,497,116 |
| 20 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/06/14 | 5,525,412 | 5,525,412 | 5,525,412 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 16,576,236,482 |