لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/08/02 | 2,160,418 | 2,158,279 | 2,158,279 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,382,610,760,000 |
| 2 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/08/02 | 8,084,278 | 8,084,278 | 8,084,278 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 24,252,834,224 |
| 3 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/08/02 | 1,804,586 | 1,801,954 | 1,801,954 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 913,744,061,597 |
| 4 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/08/02 | 504,790 | 504,491 | 504,491 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,956,969,209 |
| 5 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/08/02 | 2,152,129 | 2,151,948 | 2,151,948 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 79,622,092,432 |
| 6 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/08/02 | 6,861,662 | 6,861,343 | 6,861,343 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 343,067,160,770 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/08/01 | 2,160,010 | 2,157,871 | 2,157,871 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,382,349,565,583 |
| 8 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/08/01 | 8,030,968 | 8,030,968 | 8,030,968 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 24,092,904,894 |
| 9 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/08/01 | 1,804,683 | 1,802,051 | 1,802,051 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 913,792,968,208 |
| 10 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/08/01 | 504,912 | 504,612 | 504,612 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,962,246,644 |
| 11 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/08/01 | 2,150,689 | 2,150,508 | 2,150,508 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 79,568,781,499 |
| 12 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/08/01 | 6,859,619 | 6,859,300 | 6,859,300 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 342,965,022,570 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/07/30 | 2,159,603 | 2,157,464 | 2,157,464 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,382,088,517,525 |
| 14 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/07/30 | 7,977,701 | 7,977,701 | 7,977,701 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 23,933,101,947 |
| 15 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/07/30 | 1,804,779 | 1,802,147 | 1,802,147 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 913,841,881,539 |
| 16 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/07/30 | 505,033 | 504,734 | 504,734 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 21,967,524,079 |
| 17 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/07/30 | 2,149,250 | 2,149,069 | 2,149,069 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 79,515,549,428 |
| 18 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/07/30 | 6,857,576 | 6,857,257 | 6,857,257 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 342,862,853,164 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/07/29 | 2,129,175 | 2,127,071 | 2,127,071 | 0 | 0 | 921,309 | 0 | 280,701 | 640,608 | 1,362,618,408,267 |
| 20 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/07/29 | 7,924,474 | 7,924,474 | 7,924,474 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 23,773,422,889 |