لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/04/31 | 1,748,419 | 1,746,892 | 1,746,892 | 0 | 0 | 921,209 | 0 | 190,601 | 730,608 | 1,276,293,313,053 |
| 2 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/04/31 | 3,176,549 | 3,176,549 | 3,176,549 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 9,529,645,621 |
| 3 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/04/31 | 2,230,264 | 2,230,259 | 2,230,259 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 200,723,306,569 |
| 4 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/04/31 | 1,432,635 | 1,430,540 | 1,430,540 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 725,405,523,305 |
| 5 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/04/31 | 529,558 | 528,803 | 528,803 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 23,015,077,397 |
| 6 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/04/31 | 1,997,520 | 1,997,355 | 1,997,355 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 73,902,118,006 |
| 7 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/04/31 | 4,875,458 | 4,875,178 | 4,875,178 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 243,758,893,649 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/04/30 | 1,749,047 | 1,747,518 | 1,747,518 | 0 | 0 | 921,209 | 0 | 190,601 | 730,608 | 1,276,750,696,446 |
| 9 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/04/30 | 3,125,123 | 3,125,123 | 3,125,123 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 9,375,370,431 |
| 10 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/04/30 | 2,229,184 | 2,229,179 | 2,229,179 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 200,626,082,037 |
| 11 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/04/30 | 1,996,238 | 1,996,073 | 1,996,073 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 73,854,691,683 |
| 12 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/04/30 | 1,434,586 | 1,432,490 | 1,432,490 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 726,394,000,785 |
| 13 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/04/30 | 529,694 | 528,938 | 528,938 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 23,020,976,756 |
| 14 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/04/30 | 4,870,706 | 4,870,417 | 4,870,417 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 243,520,826,248 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/04/29 | 1,740,164 | 1,738,646 | 1,738,646 | 0 | 0 | 921,209 | 0 | 190,601 | 730,608 | 1,270,268,526,988 |
| 16 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/04/29 | 3,073,737 | 3,073,737 | 3,073,737 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 9,221,211,353 |
| 17 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/04/29 | 2,228,105 | 2,228,100 | 2,228,100 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 200,529,026,140 |
| 18 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/04/29 | 1,423,260 | 1,421,181 | 1,421,181 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 720,659,503,425 |
| 19 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/04/29 | 529,829 | 529,073 | 529,073 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 23,026,848,521 |
| 20 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/04/29 | 1,989,590 | 1,989,427 | 1,989,427 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 73,608,805,201 |