صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۸۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/29 1,778,801 1,778,427 1,778,427 0 0 411,124 0 126,773 284,351 505,697,614,967
2 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/28 1,774,452 1,774,072 1,774,072 0 0 411,124 0 126,773 284,351 504,459,200,880
3 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/27 1,768,063 1,767,689 1,767,689 0 0 411,124 0 126,773 284,351 502,644,070,365
4 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/26 1,761,951 1,761,582 1,761,582 0 0 411,124 0 126,773 284,351 500,907,571,018
5 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/25 1,756,933 1,756,560 1,756,560 0 0 411,124 0 126,773 284,351 499,479,630,363
6 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/24 1,755,338 1,754,965 1,754,965 0 0 411,124 0 126,773 284,351 499,025,957,800
7 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/23 1,753,743 1,753,370 1,753,370 0 0 411,124 0 126,773 284,351 498,572,490,773
8 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/22 1,748,905 1,748,545 1,748,545 0 0 411,124 0 126,773 284,351 497,200,446,159
9 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/21 1,743,938 1,743,582 1,743,582 0 0 411,124 0 126,773 284,351 495,789,325,230
10 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/20 1,738,047 1,737,696 1,737,696 0 0 411,124 0 126,773 284,351 494,115,461,945
11 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/19 1,734,627 1,734,279 1,734,279 0 0 411,124 0 126,773 284,351 493,144,028,450
12 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/18 1,730,666 1,730,320 1,730,320 0 0 411,124 0 126,773 284,351 492,018,247,520
13 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/17 1,725,172 1,724,826 1,724,826 0 0 411,124 0 126,773 284,351 490,456,042,111
14 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/16 1,723,581 1,723,235 1,723,235 0 0 411,124 0 126,773 284,351 490,003,630,898
15 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/15 1,720,698 1,720,352 1,720,352 0 0 411,124 0 126,773 284,351 489,183,882,177
16 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/14 1,716,404 1,716,065 1,716,065 0 0 411,124 0 126,773 284,351 487,964,694,289
17 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/13 1,715,745 1,715,403 1,715,403 0 0 411,124 0 126,773 284,351 487,776,600,754
18 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/12 1,663,025 1,662,677 1,662,677 0 0 411,124 0 126,773 284,351 472,783,795,062
19 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/11 1,660,062 1,659,717 1,659,717 0 0 411,124 0 126,773 284,351 471,942,166,260
20 صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز 1403/08/10 1,659,707 1,659,363 1,659,363 0 0 411,124 0 126,773 284,351 471,841,447,441