لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/09/23 | 2,338,313 | 2,335,988 | 2,335,988 | 0 | 0 | 921,594 | 0 | 280,701 | 640,893 | 1,497,118,257,313 |
| 2 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/09/23 | 10,639,021 | 10,639,021 | 10,639,021 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 0 | 3,285 | 34,949,183,581 |
| 3 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/09/23 | 1,980,998 | 1,978,135 | 1,978,135 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 1,003,082,521,317 |
| 4 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/09/23 | 508,764 | 508,764 | 508,764 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 22,142,945,716 |
| 5 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/09/23 | 2,202,802 | 2,202,646 | 2,202,646 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 81,497,884,043 |
| 6 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/09/23 | 7,110,214 | 7,109,569 | 7,109,569 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 355,478,428,936 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/09/22 | 2,346,784 | 2,344,447 | 2,344,447 | 0 | 0 | 921,594 | 0 | 280,701 | 640,893 | 1,502,539,919,580 |
| 8 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/09/22 | 10,589,748 | 10,589,748 | 10,589,748 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 0 | 3,285 | 34,787,321,328 |
| 9 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/09/22 | 1,992,471 | 1,989,591 | 1,989,591 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 1,008,891,793,416 |
| 10 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/09/22 | 508,874 | 508,874 | 508,874 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 22,147,743,359 |
| 11 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/09/22 | 2,205,895 | 2,205,776 | 2,205,776 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 81,613,705,124 |
| 12 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/09/22 | 7,103,298 | 7,102,641 | 7,102,641 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 355,132,062,633 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/09/21 | 2,314,156 | 2,311,899 | 2,311,899 | 0 | 0 | 921,594 | 0 | 280,701 | 640,893 | 1,481,679,992,935 |
| 14 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/09/21 | 10,640,980 | 10,640,980 | 10,640,980 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 0 | 3,285 | 34,955,620,801 |
| 15 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/09/21 | 1,949,616 | 1,946,801 | 1,946,801 | 0 | 0 | 507,085 | 0 | 0 | 507,085 | 987,193,620,865 |
| 16 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/09/21 | 516,835 | 516,835 | 516,835 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 22,494,225,720 |
| 17 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/09/21 | 2,207,240 | 2,207,132 | 2,207,132 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 14,610 | 37,000 | 81,663,894,050 |
| 18 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/09/21 | 7,108,403 | 7,108,107 | 7,108,107 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 355,405,337,779 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/09/20 | 2,313,789 | 2,311,532 | 2,311,532 | 0 | 0 | 921,594 | 0 | 280,701 | 640,893 | 1,481,444,573,272 |
| 20 | مرابحه طبیعت سبز-طبیعت 075 | 1404/09/20 | 10,591,786 | 10,591,786 | 10,591,786 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 0 | 3,285 | 34,794,015,681 |