لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/13 | 1,831,158 | 1,830,764 | 1,830,764 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 520,579,508,204 |
| 2 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/12 | 1,826,914 | 1,826,524 | 1,826,524 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 519,373,893,701 |
| 3 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/11 | 1,821,024 | 1,820,636 | 1,820,636 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 517,699,539,277 |
| 4 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/10 | 1,819,330 | 1,818,941 | 1,818,941 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 517,217,625,592 |
| 5 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/09 | 1,817,203 | 1,816,812 | 1,816,812 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 516,612,389,200 |
| 6 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/08 | 1,815,577 | 1,815,187 | 1,815,187 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 516,150,147,129 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/07 | 1,813,953 | 1,813,562 | 1,813,562 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 515,688,128,482 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/06 | 1,811,253 | 1,810,862 | 1,810,862 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 514,920,554,025 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/05 | 1,812,249 | 1,811,853 | 1,811,853 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 515,202,325,929 |
| 10 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/04 | 1,805,557 | 1,805,170 | 1,805,170 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 513,301,856,029 |
| 11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/03 | 1,797,706 | 1,797,325 | 1,797,325 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 511,071,245,260 |
| 12 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/02 | 1,795,386 | 1,795,008 | 1,795,008 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 510,412,340,971 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/09/01 | 1,785,992 | 1,785,614 | 1,785,614 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 507,741,098,834 |
| 14 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/30 | 1,784,392 | 1,784,014 | 1,784,014 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 507,286,193,936 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/29 | 1,778,801 | 1,778,427 | 1,778,427 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 505,697,614,967 |
| 16 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/28 | 1,774,452 | 1,774,072 | 1,774,072 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 504,459,200,880 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/27 | 1,768,063 | 1,767,689 | 1,767,689 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 502,644,070,365 |
| 18 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/26 | 1,761,951 | 1,761,582 | 1,761,582 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 500,907,571,018 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/25 | 1,756,933 | 1,756,560 | 1,756,560 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 499,479,630,363 |
| 20 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1403/08/24 | 1,755,338 | 1,754,965 | 1,754,965 | 0 | 0 | 411,124 | 0 | 126,773 | 284,351 | 499,025,957,800 |