لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/01/05 | 1,713,882 | 1,711,674 | 1,711,674 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 855,837,171,256 |
| 2 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/01/05 | 2,134,692 | 2,134,687 | 2,134,687 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 192,121,838,757 |
| 3 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/01/05 | 4,220,194 | 4,220,052 | 4,220,052 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 211,002,602,690 |
| 4 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/01/05 | 1,227,235 | 1,223,266 | 1,223,266 | 0 | 0 | 264,867 | 0 | 0 | 264,867 | 324,002,813,214 |
| 5 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/01/05 | 577,082 | 576,170 | 576,170 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 25,076,636,538 |
| 6 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/01/05 | 2,009,134 | 2,009,032 | 2,009,032 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 0 | 51,610 | 103,686,136,667 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/01/04 | 1,675,655 | 1,673,475 | 1,673,475 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 836,737,410,320 |
| 8 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/01/04 | 2,008,914 | 2,008,806 | 2,008,806 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 0 | 51,610 | 103,674,465,840 |
| 9 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/01/04 | 1,156,896 | 1,152,969 | 1,152,969 | 0 | 0 | 264,867 | 0 | 0 | 264,867 | 305,383,401,767 |
| 10 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/01/04 | 2,133,715 | 2,133,710 | 2,133,710 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 192,033,912,830 |
| 11 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/01/04 | 577,028 | 576,116 | 576,116 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 25,074,318,187 |
| 12 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/01/04 | 4,212,560 | 4,212,475 | 4,212,475 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 210,623,746,750 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/01/03 | 1,674,547 | 1,672,367 | 1,672,367 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 836,183,596,099 |
| 14 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/01/03 | 1,157,057 | 1,153,130 | 1,153,130 | 0 | 0 | 264,867 | 0 | 0 | 264,867 | 305,425,972,376 |
| 15 | سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی1) | 1404/01/03 | 2,132,744 | 2,132,739 | 2,132,739 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 191,946,535,782 |
| 16 | نوش پونه مشهد (غپونه) | 1404/01/03 | 577,150 | 576,239 | 576,239 | 0 | 0 | 43,523 | 0 | 0 | 43,523 | 25,079,642,028 |
| 17 | صندوق س.هوش تصمیم -س (هوشیار) | 1404/01/03 | 2,003,515 | 2,003,407 | 2,003,407 | 0 | 0 | 51,610 | 0 | 0 | 51,610 | 103,395,853,583 |
| 18 | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | 1404/01/03 | 4,207,845 | 4,207,761 | 4,207,761 | 0 | 0 | 69,760 | 0 | 19,760 | 50,000 | 210,388,027,384 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی تصمیم ساز | 1404/01/02 | 1,674,518 | 1,672,338 | 1,672,338 | 0 | 0 | 675,991 | 0 | 175,991 | 500,000 | 836,168,892,709 |
| 20 | اخشان خراسان (اخشان) | 1404/01/02 | 1,157,218 | 1,153,290 | 1,153,290 | 0 | 0 | 264,867 | 0 | 0 | 264,867 | 305,468,543,028 |