| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۴۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۱ |
۲.۲۵ |
۲۳,۲۴۲.۱۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۵۰۷,۹۳۵.۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۷.۱) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۱ |
۱.۲۹ |
۲۴,۰۴۹.۲۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۸۶ |
۰.۷۱ |
۸۴,۵۳۵.۳۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶۵ |
۲.۳۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱ |
۱.۲ |
۳,۷۰۰.۸۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۳۹۱.۶۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۵ |
(۰.۱۲) |
۲۳,۱۶۷.۹۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۶ |
۱.۸۵ |
۳۲,۷۷۹.۰۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
|
|