| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۱.۶۱ |
(۷۲.۵۵) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۶ |
(۹۳.۸۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۳.۷۷ |
۲۹۶.۶۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۵۹ |
۴.۹۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴۰,۴۲۲.۷۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۲ |
۴.۰۹ |
۳۶۵.۸۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۳۷ |
۳.۹۷ |
۵۱۲,۵۶۹.۷۵ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۶ |
(۱۸.۷۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۲.۲۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۵ |
(۹۳.۰۵) |
۷۲.۰۵ |
|
|