| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۴۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۶۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵ |
۳,۱۸۴.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۷ |
۲.۹ |
۴۲,۷۲۰.۳۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۱۱.۹) |
۱.۵۴ |
(۱۰۰) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۳ |
(۲۷.۶) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۹۶) |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۰۰۷.۶۱ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۰۳ |
۴,۳۸۷.۴۸ |
۱۱.۹۹ |
|
|