| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۰۳) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۴۲ |
۲,۴۹۱.۲۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۹) |
۷۴.۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۷ |
۰.۱۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۱۹۶.۴۴ |
(۲۱.۷) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۸ |
(۶۹.۱۶) |
۱۸۰.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۱۰.۳۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۵) |
(۸۲.۶۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۶.۸۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۱۴,۳۸۷.۶۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۲.۰۶ |
۰.۸۳ |
۱۶۸,۳۴۸.۴۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|