| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴۰,۴۲۲.۷۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۲ |
۴.۰۹ |
۳۶۵.۸۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۳۷ |
۳.۹۷ |
۵۱۲,۵۶۹.۷۵ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۶ |
(۱۸.۷۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۲.۲۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۵ |
(۹۳.۰۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۱.۵۳ |
(۰.۷۸) |
۲۵,۶۸۳.۰۲ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۲۲ |
۴۴ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۳.۱۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۴۲.۴۶) |
|
|