| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۶.۸۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۱۴,۳۸۷.۶۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۲.۰۶ |
۰.۸۳ |
۱۶۸,۳۴۸.۴۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۸۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۵۹۴.۵۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۶ |
۳.۳۵ |
۳۲,۷۹۸.۹۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۵.۷۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۵۸ |
۳.۴۹ |
۷۲۰.۱۸ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۴ |
(۲۰.۵۲) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۸۴ |
۸۰.۱۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۳ |
۳۸.۶۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
|
|