| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۷) |
۵۵.۲۱ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۳) |
(۵۷.۷) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۱۸ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۱.۲۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۴,۵۵۱.۷۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۵۳ |
۸۵,۱۲۳.۵۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۶ |
۱,۳۷۹.۸۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۹ |
۱۶۴.۳۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۳) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۱.۴۴ |
(۰.۶۲) |
۱۸,۵۰۹.۰۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۴,۵۶۳.۱۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۵۵) |
۳۳۵.۶۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۳۴) |
(۶۴.۹۴) |
|
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|