| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۶۰.۲۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۴۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۱ |
۲.۲۵ |
۲۳,۲۴۲.۱۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۵۰۷,۹۳۵.۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۱ |
۱.۲۹ |
۲۴,۰۴۹.۲۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۸۶ |
۰.۷۱ |
۸۴,۵۳۵.۳۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶۵ |
۲.۳۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱ |
۱.۲ |
۳,۷۰۰.۸۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۳۹۱.۶۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۵ |
(۰.۱۲) |
۲۳,۱۶۷.۹۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۶ |
۱.۸۵ |
۳۲,۷۷۹.۰۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
|
|