| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۱۸ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۱.۲۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۴,۵۵۱.۷۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۵۳ |
۸۵,۱۲۳.۵۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۶ |
۱,۳۷۹.۸۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۹ |
۱۶۴.۳۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۳) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۱.۴۴ |
(۰.۶۲) |
۱۸,۵۰۹.۰۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۴,۵۶۳.۱۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۵۵) |
۳۳۵.۶۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۳۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۳.۰۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۸,۸۵۴.۶۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۹ |
۱.۲۹ |
۴۴,۶۶۵.۷۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
|
|