| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۶۲ |
۳۳۴.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۴۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۳) |
۲۶۲.۳۹ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۶ |
(۹۲.۸۲) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۹) |
۰.۹۲ |
(۹۶.۲۷) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۴۱ |
۶,۴۲۹.۱۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۵۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۷۲ |
۰.۰۷ |
۱,۲۷۲.۰۸ |
۲۷.۶ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۷۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۴ |
(۹۳.۹۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۰۵.۹ |
۸۴.۸ |
|
|