| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۸.۴۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۲۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۹۱ |
(۸۰.۵۲) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۷ |
(۵۷.۵۵) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۲) |
(۷۱.۱۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۶) |
۴۷۱.۸۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۹) |
(۳۵.۲۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۲۰.۷۷) |
(۶۶.۲۷) |
|
|