| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۸ |
(۶۹.۱۶) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۱۰.۳۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۵) |
(۸۲.۶۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۶.۸۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۱۴,۳۸۷.۶۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۲.۰۶ |
۰.۸۳ |
۱۶۸,۳۴۸.۴۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۸۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۵۹۴.۵۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۶ |
۳.۳۵ |
۳۲,۷۹۸.۹۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۵.۷۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۵۸ |
۳.۴۹ |
۷۲۰.۱۸ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
|
|