| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۳) |
(۵۷.۷) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۱۸ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۱.۲۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۴,۵۵۱.۷۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۵۳ |
۸۵,۱۲۳.۵۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۶ |
۱,۳۷۹.۸۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۹ |
۱۶۴.۳۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۳) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۱.۴۴ |
(۰.۶۲) |
۱۸,۵۰۹.۰۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۴,۵۶۳.۱۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۵۵) |
۳۳۵.۶۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۳۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۳.۰۹ |
۱.۱۱ |
|
|