| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۷ |
(۶۴.۱۹) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۳.۹۷) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۳.۸۳) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۰۶) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۶) |
(۹.۰۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۱۷ |
۱.۴ |
۲۵۲,۹۷۷.۴۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۱۳ |
۰.۶۹ |
۲۱۸,۸۳۹.۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱۵۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۷) |
۰.۸۹ |
(۹۲.۳۸) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۶۲ |
۳۳۴.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۴۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۳) |
۲۶۲.۳۹ |
(۹۵.۲۹) |
|
|