| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۵.۶۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۵۱.۱۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۱۷.۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۵۷ |
۶,۶۹۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۴,۵۷۴.۴۲ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵,۸۱۰.۳۳ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۷۴) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۰۷) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۴.۷) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۸۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|