| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۱.۸۴) |
۱۴۴.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۱.۶۱ |
(۷۲.۵۵) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۶ |
(۹۳.۸۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۳.۷۷ |
۲۹۶.۶۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۵۹ |
۴.۹۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴۰,۴۲۲.۷۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۲ |
۴.۰۹ |
۳۶۵.۸۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۳۷ |
۳.۹۷ |
۵۱۲,۵۶۹.۷۵ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۶ |
(۱۸.۷۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۲.۲۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۲۹) |
|
|