| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۷۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۶۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۷) |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵) |
(۲۱.۴۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۴۵) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۰.۲۸) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۴ |
۲۴۷.۳۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۲.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۵۸۶,۲۵۰.۰۸ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۱۸.۸۸) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۸.۴۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۵ |
(۵۹.۹۷) |
|
|