| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۴۷ |
۰.۳۸ |
۷۲۸,۱۳۷.۷۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۶۹.۱۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۱ |
(۴۸.۸۹) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۱۳) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۳.۱۱ |
۰.۵۳ |
۷,۱۹۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۳.۲ |
۰.۶۹ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۴۳ |
۰.۲۱ |
۱۷,۹۵۷.۱۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۴۶.۷۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|
|