| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۱۷ |
۱.۴ |
۲۵۲,۹۷۷.۴۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۱۳ |
۰.۶۹ |
۲۱۸,۸۳۹.۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱۵۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۷) |
۰.۸۹ |
(۹۲.۳۸) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۶۲ |
۳۳۴.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۴۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۳) |
۲۶۲.۳۹ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۶ |
(۹۲.۸۲) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۹) |
۰.۹۲ |
(۹۶.۲۷) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۴۱ |
۶,۴۲۹.۱۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۵۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۷۲ |
۰.۰۷ |
۱,۲۷۲.۰۸ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|