| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۹۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۵۵) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۷۳ |
(۲۸.۸۲) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۳۰.۲۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۸.۱۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۲.۰۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۷۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۲۸.۸۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۱۴) |
۲۱۷.۱۲ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
|
|