| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۲۳) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۸۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۹ |
(۲۰.۰۲) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۸.۲۳) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۵) |
(۵۸.۷۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۸۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۷۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۳۹.۸۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۱.۰۶) |
۴۳۲.۱۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۶۲) |
۲۰,۷۷۴.۱۱ |
(۸۹.۶) |
|
|