| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۰۸ |
۱۲.۹۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۲۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۵.۶۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۵ |
۵.۸۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۷۶ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۴۴ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۱) |
۱۳.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۷۷ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۶.۳۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۵۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۴۲ |
(۲۰.۶۱) |
|
|