| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۶۷ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۵.۷۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۳۸ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۵ |
(۷.۴۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۰۸ |
۱۲.۹۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۲۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۵.۶۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۵ |
۵.۸۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۷۶ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۴۴ |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۱) |
۱۳.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
|
|