| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۴.۲۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۳) |
۳.۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۳) |
۲۳.۰۲ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۵.۶۵ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۲ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۴۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۷.۰۳ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۷۸) |
(۶۷.۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۸) |
۶.۴۹ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۹۴ |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۱۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۶) |
۶.۴۹ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۹۴ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۰۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲.۴۱ |
(۹۹.۲۴) |
|
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|