| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۵۶ |
۳۵۵.۹۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۲.۲۶) |
(۷۷.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۶۸ |
۱.۰۵ |
۱,۰۹۱.۸۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳,۸۲۰.۱۶ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۲) |
(۳۴.۶۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۸۸) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۶.۶۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۹ |
۳۹.۷۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۶.۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۲۰.۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۹۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۵۵) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|