| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۶.۹۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۶.۹۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۳.۰۲ |
۱۷ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۶.۹۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۶.۹۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۶.۸۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۶.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۶.۸۶ |
(۹۳.۵۳) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۸۵ |
۵۰.۷۲ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۶.۸۲ |
۹.۲۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۸) |
۱۶.۷۸ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۱۵) |
۴۱.۱۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
|
|