| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۴,۵۷۴.۴۲ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵,۸۱۰.۳۳ |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۷۴) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۰۷) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۴.۷) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۸۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۳۶ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۹.۳۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۳.۱) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۰۴ |
۹.۵۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۱ |
(۵.۰۵) |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰.۶۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|