| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۳۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۳.۰۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۸,۸۵۴.۶۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۹ |
۱.۲۹ |
۴۴,۶۶۵.۷۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۹۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۷.۱۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۸ |
۸۶۶.۴۵ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۱۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۰۳) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۹ |
(۸۵.۷۹) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۰.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
|
|