| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۶.۶۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۹ |
۳۹.۷۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۶.۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۲۰.۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۹۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۵۵) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۷۳ |
(۲۸.۸۲) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۳۰.۲۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|