| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۵۳ |
۸۵,۱۲۳.۵۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۶ |
۱,۳۷۹.۸۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۹ |
۱۶۴.۳۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۳) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۱.۴۴ |
(۰.۶۲) |
۱۸,۵۰۹.۰۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۴,۵۶۳.۱۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۵۵) |
۳۳۵.۶۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۳۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۳.۰۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۸,۸۵۴.۶۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۹ |
۱.۲۹ |
۴۴,۶۶۵.۷۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۹۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۷.۱۱ |
۱۱۳.۷۹ |
|
|