| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۲۲.۱۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۰۹ |
۲۱۹.۷۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۷.۰۹ |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۶۱ |
۴۰.۰۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۹۳ |
۱۷.۰۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۶.۹۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۶.۹۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۳.۰۲ |
۱۷ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۶.۹۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۶.۹۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۶.۸۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۶.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۶.۸۶ |
(۹۳.۵۳) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
|
|