| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۹۸۰.۸۷ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۶) |
۱۶.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۶.۸۱ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۶.۸۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۵) |
۱۶.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۶.۷۷ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۴۷ |
۱۶.۷۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۶.۷۵ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۴) |
۱۶.۷۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۶.۷۲ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۶.۶۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱) |
۱۶.۶۴ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۶۵ |
۳۶.۴۸ |
|
|