| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۷۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۴ |
(۹۳.۹۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۰۵.۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۵) |
۹۳.۳۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۶.۳۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۷۵ |
۹۵.۸۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳ |
۱.۸۲ |
۱۹۵.۵۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۱ |
۳۹۸.۶۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۳ |
۱,۶۷۸.۲۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۵۶ |
۳۵۵.۹۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۲.۲۶) |
(۷۷.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|