| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۳۰.۲۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۸.۱۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۲.۰۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۷۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۲۸.۸۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۱۴) |
۲۱۷.۱۲ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۳۴.۰۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۷) |
۳,۴۱۰.۴۹ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۴ |
(۴۷.۷۱) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۸۳ |
۴۴.۳۸ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۳۰.۶۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۲۴) |
(۱۹.۰۸) |
|
|