| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۵.۶۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۵ |
۵.۸۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۷۶ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۴۴ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۱) |
۱۳.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۷۷ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۶.۳۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۵۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۴۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۷.۲۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۳.۴۵) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۵.۶ |
(۹۹.۰۱) |
|
|