| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۱ |
(۳۹.۷۷) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۴.۳۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۲) |
۱۱۳.۹۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۷ |
۱۴۳.۹۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۵.۶۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۵۱.۱۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۱۷.۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۵۷ |
۶,۶۹۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۴,۵۷۴.۴۲ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵,۸۱۰.۳۳ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|