| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۵۶ |
۳۵۵.۹۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۲.۲۶) |
(۷۷.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۶۸ |
۱.۰۵ |
۱,۰۹۱.۸۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳,۸۲۰.۱۶ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۲) |
(۳۴.۶۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۸۸) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۶.۶۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۹ |
۳۹.۷۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۶.۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۲۰.۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۹۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۵۵) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|