| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۶.۳۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۵۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۴۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۷.۲۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۳.۴۵) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۵.۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰ |
(۰.۵) |
۱.۵۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۸۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۸۲) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۷.۲۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۱۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۷۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|