| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۸) |
۱۶.۷۸ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۱۵) |
۴۱.۱۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۷.۴۲ |
(۹۳.۵۹) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۷.۴۳ |
۲,۳۴۹.۰۸ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۷.۴ |
۲۴.۱ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۷.۴۱ |
(۲۹.۹) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۷.۳۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۷.۳۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۷.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۷.۲۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۹) |
۱۷.۲۹ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
|
|