| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۳.۲۷) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۳.۳۱) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۲۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۲۷) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۶ |
(۳.۲۷) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۳) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۲۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۳.۲۷) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۵۳) |
۹۵۸.۳۶ |
|
|