| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۵۵) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۲.۵۱) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۲ |
(۲.۵۵) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۶ |
(۲.۵۱) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۲.۵۴) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۵۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۲.۵۱) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۲.۵۴) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶) |
(۱.۸۳) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۸۶ |
(۰.۷۶) |
۲,۱۳۹.۰۸ |
(۹۳.۸۲) |
|
|